财务审计 - 审计涵盖2021 - 2024年6月财务报表，认为报表按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[2] - 审计报告仅供天津津投城市开发股份有限公司出售华富宫大饭店股权使用[10] 资产情况 - 2024年6月30日货币资金为5332125.10元，较2023年末增长27.44%[12] - 2024年6月30日应收账款为1895371.60元，较2023年末增长91.46%[12] - 2024年6月30日存货为140188.00元，较2023年末下降77.68%[12] - 2024年6月30日流动资产合计7892810.95元，较2023年末增长26.82%[12] - 2024年6月30日固定资产为81159465.27元，较2023年末下降1.53%[12] - 2024年6月30日无形资产为6393236.00元，较2023年末下降2.22%[12] - 2024年6月30日非流动资产合计88477154.69元，较2023年末下降1.67%[12] - 2024年6月30日资产总计96369965.64元，较2023年末增长0.18%[12] 负债与权益情况 - 2024年6月30日预收款项为4882452.19元，较2023年末增长约38.35%[15] - 2024年6月30日应交税费为492904.11元，较2023年末下降约73.22%[15] - 2024年6月30日流动负债合计为142910412.36元，较2023年末下降约0.03%[15] - 2024年6月30日负债合计为142910412.36元，较2023年末下降约0.03%[15] - 2024年6月30日实收资本为100000440.00元，与2023年末持平[15] - 2024年6月30日未分配利润为 - 235262132.46元，较2023年末亏损减少约0.09%[15] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为 - 46540446.72元，较2023年末亏损减少约0.46%[15] - 2024年6月30日所有者权益合计为 - 46540446.72元，较2023年末亏损减少约0.46%[15] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计为96369965.64元，较2023年末增长约0.17%[15] 经营业绩 - 2024年1 - 6月营业总收入为10891370.88元，2023年度为17227743.86元[18] - 2024年1 - 6月营业总成本为9720499.54元，2023年度为21396330.34元[18] - 2024年1 - 6月营业利润为682822.32元，2023年度为 - 4168585.90元[18] - 2024年1 - 6月净利润为213360.19元，2023年度为 - 4168585.90元[18] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为11723572.14元，2023年度为17513403.98元[20] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为28611861.28元，现金流出小计为27455505.02元，现金流量净额为1156356.26元[20] 公司基本信息 - 公司成立于2000年1月28日，注册资本为人民币壹亿元[61] - 公司母公司以及集团总部为天津房地产集团有限公司，持股比例为53.67%[62] - 财务报表于2024年11月1日经公司董事会批准报出[62] 会计政策与核算方法 - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[130] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[123] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，分别采用总额法处理[127] 其他财务数据 - 2024年6月30日其他应收款账面余额43914.36元，与2023年末持平[136] - 2024年6月30日其他流动资产中增值税留抵税额为476174.55元，2023年末为369053.25元[139] - 2024年6月30日固定资产账面原值185583700.45元，2023年末为185579244.70元[139][140] - 2024年6月30日土地使用权账面价值为6393236.00元，2023年末为6538538.00元[144][145] - 2024年6月30日应付职工薪酬合计为88830.79元，本期增加3421643.89元，本期减少3513269.02元[147] - 2024年6月30日预收账款合计为4606086.97元，2023年末为3329236.89元[147]