业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为2.07亿元、3.48亿元、1.64亿元，最近三年平均可分配利润为2.40亿元[12] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为16.68%、20.25%、27.31%、34.79%[19] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为311.95万元、5.63亿元、5.34亿元、6.09亿元[20] - 2024年1 - 9月主营业务收入为2,407,515,749.48元，占当期营业总收入的99.25%[33] - 报告期内扣非归母净利润分别为20,659.40万元、34,809.16万元、16,434.21万元和6,584.78万元，2023年同比下降52.79%，2024年一季度同比增长213.71%[102] - 报告期内主营业务综合毛利率分别为33.68%、39.07%、36.72%和44.71%[102] - 报告期各期境外销售收入金额为140,102.71万元、130,146.35万元、113,354.31万元和26,311.08万元，占主营业务收入比例分别为60.39%、48.85%、42.89%和37.67%[102] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为311.95万元、56,278.60万元、53,434.86万元和16,607.82万元[102] - 2024年1 - 9月，全球激光打印机出货量约1,361万台，同比下滑11%[110] - 2024年1 - 9月公司外销收入21716.93万元，海关报关数据21387.15万元，差异329.78万元，差异率1.52%[116][117] - 2024年1 - 9月公司外销收入87707.74万元，外销客户当期末应收账款32510.55万元，期后回款金额9119.16万元，回款比例28.05%[120][121] - 2024年1 - 9月公司外销收入87707.74万元，境外运输费用815.07万元，占比0.93%[123] - 2022 - 2024年1 - 9月公司向YKJ销售金额分别约为251万元、1.04亿元和0.7亿元[127] - 2024年1 - 9月公司免抵退出口销售额49327.14万元，出口退税金额6337.34万元[120] - 2024年1 - 9月公司外销收入与免抵退出口销售额差异金额8161.38万元，差异率14.20%[120] - 2022 - 2024年1 - 9月公司向益之印销售金额分别约为2500万元、1.47亿元和1.27亿元[129] - 2023年公司营业收入同比下滑2.00%[142] 股权与资产 - 截至2024年9月30日，朱双全持股139,249,514股，占比14.84%；朱顺全持股138,031,414股，占比14.71%[28] - 截至2024年12月12日，朱双全质押2,400,000股，占其所持股份总数的1.72%；朱顺全质押7,660,000股，占其所持股份总数的5.55%[30] - 2024年8月子公司柔显（仙桃）光电半导体受让湖北聚慧新材料产业技术研究院有限公司100%股权[34][51] - 子公司芯屏科技持股世纪开元智印互联科技集团股份有限公司14.67%[34] - 截至2024年9月30日，公司境内子公司（包含孙公司）39家，境外子公司（包含孙公司）15家，参股公司22家[51] - 截至2024年9月30日，公司在建工程余额为553,512,454.96元[54] - 补充核查期间，公司子公司新增一处不动产，宗地面积为28,882.08㎡[52] - 补充核查期间，公司及其子公司续租一处仓储房屋，面积为3352.00㎡，租赁期限至2029.11.30[55] - 截至2024年9月30日，公司新增境内注册商标1项[56] - 截至2024年9月30日，公司新增25项境内专利权（发明8项、实用新型13项、外观设计4项）和6项境外专利权（发明2项、外观设计4项）[57] - 截至2024年9月30日，公司新增软件著作权4项[60] - 截至2024年9月30日，公司新增集成电路布图设计3项[61] - 截至2024年9月30日，公司固定资产账面价值（合并数据）为1,015,145,820.85元[62] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为9.10亿元[12] - 本次募集资金拟用于年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化等项目[13] - 本次发行前公司累计债券余额为0，发行完成后不超过9.10亿元，不超过最近一期末净资产的50%[19] 未来展望 - 公司测算未来三年营业收入增长率为14.40%[142] 新产品与新技术研发 - 截至2024年10月末，公司已布局开发20款光刻胶产品，5款已通过中试放大生产进入客户测试阶段，5款已小试生产送样测试[153] - 2021 - 2024年1 - 9月公司各期研发投入分别约为2.84亿元、3.19亿元、3.81亿元和3.36亿元，占比分别为12.06%、11.72%、14.33%和13.85%[149] - 截至2024年9月末，关键原材料国产化项目研发团队合计54人，硕士及以上学历14人，占比超25%[154] - 截至2024年9月末，聚氨酯预聚体和微球独立项目相关研发投入约808.85万元[154] - 截至2024年9月末，光刻胶项目累计投入7,652.40万元，正在开展主体工程项目投建等工作[156] - 截至2024年9月末，上游关键原材料项目累计投入440.39万元，已完成前置程序并开展车间规划等工作[156] 市场扩张和并购 - 2020年11月公司转让鼎汇微电子20%股权，交易对价1.04亿元；2024年4月拟收购19%股权，作价4.75亿元[135] 其他新策略 - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[21]