资金使用 - 公司及子公司可使用不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限一年且资金可循环滚动使用[2] 近期投资 - 2024年5月21日，公司用20000万元购买中金ESG新成长1号集合资产管理计划[3] - 2024年8月20日，公司用5000万元购买中金鑫益5号集合资产管理计划[4] - 2024年12月6日，公司购买摩根大通美元货币基金1000.00万美元[11] - 公司购买首创证券创宁号4集合资产管理计划20000.00万元人民币，将于2025年5月13日赎回[11] - 公司购买中金信远号集合1资产管理计划10000.00万元人民币，最短持有180天[11] 近期赎回 - 近日，公司赎回中金鑫益5号，本金5000万元，收益164151.03元，11月21日到账[5] - 近日，公司部分赎回中金ESG新成长1号，本金10000万元，收益1052840.68元，11月22日到账，剩余10000万元本金及对应收益未赎回[5] 历史投资与赎回 - 2023年5月22日，公司用20000万元购买兴业银行理财产品，2023年11月22日赎回，收益2956407.97元[6] - 2023年5月30日，公司用20000万元购买广银理财产品，2023年11月28日赎回，收益3542051.24元[7] - 2023年9月15日，公司用3000万元购买平安信托计划，2024年3月14日赎回，收益628487.92元[7] - 2023年5月29日，公司用10000万元购买宁银理财产品，2024年4月9日提前收回，收益3220723.00元[7] - 2023年5月24日，公司用20000万元购买宁波银行结构性存款，2024年5月15日赎回，收益6259726.03元[7] 2024年其他赎回 - 兴银理财于2024年5月15日赎回1.2亿元自有资金购买的理财产品，到账262.8万元[8] - 广银理财于2024年5月16日赎回2亿元自有资金购买的理财产品，到账278.182233万元[8] - 北京银行深圳分行于2024年5月17日赎回3亿元自有资金购买的结构性存款，到账850.10137万元[8] - 浦银理财于2024年5月16日赎回2亿元自有资金购买的理财产品，到账287.74万元[9] - 平安信托于2024年8月19日赎回1.5亿元自有资金购买的信托计划，到账125.938893万元[9] - 中国对外经济贸易信托于2024年8月20日赎回5000万元自有资金购买的信托计划，到账34.015068万元[9] - 中国国际金融于2024年11月21日赎回5000万元自有资金购买的资产管理计划，到账16.415103万元[9] - 中国国际金融于2024年部分赎回2亿元自有资金购买的集合资产管理计划，已赎回1亿元[10] - 中信证券资产管理部分赎回3.5亿元自有资金购买的单一资产管理计划，已赎回3.35亿元[10] 其他业务 - 公司另有5000.00万元人民币相关业务，日期为2024年8月21日[11] - 浦银理财两款产品无固定期限，分别最短持有180天和30天，涉及资金2亿和1亿元[10] - 公司购买摩根大通美元货币基金2000.00万美元，派息日期为2024年7月6日[11]