公司概况 - 太龙股份成立于2007年9月11日，2017年5月3日上市，注册资本21,829.6126万元[6] - 主营半导体分销和商业照明业务，半导体分销业务销售收入占比报告期内平均在85%以上[7] - 半导体分销业务运营主体为子公司博思达，分销多种器件，拥有知名原厂授权，面向知名企业销售产品[9][10] - 股票上市地点为深圳证券交易所，代码为300650[6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额15,695.72万元，投资活动净额 - 764.57万元，筹资活动净额 - 5,183.81万元[18] - 2024年9月30日资产总计205,765.07万元，负债合计82,288.83万元，资产负债率39.99%[18][19] - 2024年1 - 9月营业收入194,523.22万元，净利润3,424.14万元，扣非净利润2,416.21万元，较去年同期下降6.21%[18][29] - 报告期各期末应收账款账面价值有变化，占比在13.04% - 18.00%之间；存货账面价值有变化，占比在19.75% - 28.57%之间[30][32] - 截至2024年9月30日，商誉账面价值为49,024.97万元，占总资产比重为23.82%[33] 客户与采购 - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为81.53%、73.85%、69.93%和65.25%，对第一大客户小米销售收入占比超50%[23] - 公司对Qorvo采购占比超50%[25] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象为控股股东庄占龙，以现金认购全部股票[41][46] - 发行定价基准日为董事会决议公告日，初始发行价格7.90元/股，因权益分派调整为7.84元/股[43][81] - 发行数量不超过22,959,183股，募集资金总额不超过18,000.00万元，净额拟用于补充流动资金和偿还银行贷款[47][52] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，发行完成后滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[48][51] 监管与政策 - 保荐机构天风证券同意推荐太龙电子向特定对象发行股票并在创业板上市，将进行持续督导[64][109] - 公司主营业务及募投项目符合国家产业政策和创业板定位要求[105] - 2023 - 2024年有多部政策文件支持电子元器件、半导体照明等产业发展[99][101]