募集资金 - 本次发行拟募集资金66188.56万元，投向OSS平台等项目及补充流动资金[6] - 前次融资为首次公开发行股票，募集资金4.68亿元[6] - 首次公开发行募集资金合计8428.83万元用于补充流动资金，占比约18.01%[37] 研发投入 - OSS平台等项目研发投入金额分别为15871.60万元、5767.34万元、4314.56万元和2502.00万元[6] - OSS平台等项目研发投入资本化支出比例分别为99.29%、84.75%和84.37%，高于报告期内数值[6] 设备购置 - 本次募投项目设备购置金额合计为13346万元[6] - OSS产品研发等项目拟购置软硬件设备金额分别为3850.00万元、7506.00万元、955.00万元[13][16][18] 效益预测 - OSS平台等项目预计内部收益率分别为16.13%、15.54%和19.45%[6] - 前次募投项目2022 - 2023年承诺利润总额分别为406万元、4490万元、8790万元，2024年1 - 9月为2668.4万元，累计承诺效益为21506万元[31] - 前次募投项目2022 - 2023年实际效益分别为2074.8万元、5753.66万元，2024年1 - 9月为 - 2668.4万元，累计实现效益为5160.05万元[31] 财务数据 - 报告期各期末，公司合并资产负债率分别为19.43%、18.18%、14.09%和13.49%[6] - 最近一期末，公司交易性金融资产余额为8900万元，其他非流动资产余额为12196.88万元[6] 项目应用与客户 - OSS产品研发平台项目应用于电信运营商OSS领域，客户为电信运营商[12] - 算力网络智能调度项目聚焦算力网络领域，客户为电信运营商及政企行业客户[15] - 新一代数字家庭软件项目应用于电信运营商数字家庭业务领域，客户含电信运营商和终端设备厂家[17] 项目升级 - OSS产品研发平台项目对现有OSS产品进行进一步开发及升级[13] - 算力网络智能调度项目在原有产品及技术基础上针对算力网络领域进行产品升级创新[16] - 新一代数字家庭软件项目面向下一代数字家庭技术对数字家庭终端产品进行升级创新[19] 战略布局 - 公司于2024年新成立上海直真节点科技有限公司推进算力网络战略布局[26] 研发项目 - 上海研发办公中心项目开展AI训推一体化管理平台及信创技术兼容性自动化测试平台研发项目[25] 人员情况 - 公司目前在上海拥有118名研发及办公人员[27] 合规情况 - 本所律师认为本次募集资金主要投向主业，符合《注册办法》第四十条规定[30] - 首次公开发行募集资金补充流动资金比例未超过30%，符合《证券期货法律适用意见第18号》规定[37] - 律师认为前次募集资金补充流动资金金额及占比符合相关规定[40]