业绩相关 - 2021年公司供应链业务榴莲、丁腈手套贸易业务分别预付916.38万元、827.32万元采购货物[8] - 截至2024年6月末，榴莲、丁腈手套贸易对应销售仍有701.93万元、234.92万元未回款[8] - 截至2024年9月末，丁腈手套贸易中客户CERA POWER存在未回款情况[24] 业务合作 - 河南亿牧2000万元注册资本，2020年起与公司建立榴莲代理合作关系[18][17] - 榴莲供应商CBNK、THAI、BAHARONA、FULL RICH注册资本分别为400万泰铢、7100万泰铢、500万泰铢、1500万泰铢[20] - CERA POWER注册资本1万港币，2021年起与公司建立丁腈手套合作关系[25] - 来珠贸易注册资本500万元，李永强持股100%[26] - 2021 - 2022年，公司从来珠贸易采购4290万件丁腈手套并销售给CERA POWER[28] 业务流程与政策 - 公司供应链业务由中机合作和中机香港等主体开展[11] - 供应链业务流程包括寻找商机、客户评估、供应商管理、合同履约与回款催收[11] - 公司通过多种渠道拓展客户，根据信用评估设定额度和条件并定期调整[12][13] - 对违约客户不再合作并追讨欠款，必要时法律手段解决[13] - 面对新业务优先在自身供应商名录找合适供应商[14] - 公司开展少量代理业务，由客户推荐供应商[15] - 公司合同支付采用预收、预付等方式降低资金占用和回款风险[16] - 公司供应链业务集中采购再分销赚取差价降低成本[16][17] - 公司按采购合同1%向河南亿牧收取榴莲委托手续费，销售信用政策为30%预付款[23] - 榴莲贸易客户向中机合作支付30%预付款，中机合作向供应商开立90天远期信用证[32] - 中机合作丁腈手套贸易结算先付预付款和尾款提货，按客户要求发货，客户收到检测报告后付款[34] 发行相关 - 2022年12月26日第七届董事会第十九次会议确定发行方案，未明确投资者[41] - 2023年10月19日第七届董事会第二十八次会议调整发行对象为含国机集团及其子公司国机资本等不超35名[42] - 2023年第三次临时股东大会审议通过调整发行对象议案[42] - 2022年7月27日国机资本减持股票，2023年10月19日确定为发行对象，距减持超六个月不构成短线交易[40] - 核查认为贸易业务客户、供应商与公司无关联，业务获取合规，结算正常无融资性垫款[40] - 以2022年12月26日为董事会决议日，募投项目设备购置与安装计划投资23,506.00万元，前已投入3,557.62万元，后拟投入19,948.38万元，拟用募集资金19,865.00万元[46] - 假设以2023年10月19日为董事会决议日，募投项目设备购置与安装计划投资23,506.00万元，前已投入15,474.11万元，后拟投入8,031.89万元，拟用募集资金不超8,031.89万元[50] - 以2023年10月19日为董事会决议日，募集资金总额应不超11,474.13万元，需调减16,890.87万元[50][51] - 本次发行董事会决议日为2023年10月19日[55] - 2022年12月26日首次审议通过发行事项，募集资金总额不超28365万元[58] - 2023年10月19日提前确定国机集团、国机资本为部分发行对象，方案其他内容未调整[57][58] - 2024年3月15日、6月25日、12月16日董事会会议更新募投项目数据、调减募集资金规模等[56] - 发行对象明晰为含控股股东国机集团及其子公司国机资本在内不超35名[56] - 募投项目为新型高功率MPCVD（二期）19865万元、补充流动资金8500万元[58] - 定价基准日为发行期首日，定价方式为询价发行未变[58] - 本次发行为提前确定部分发行对象的询价发行，认定2023年10月19日为董事会决议日[61] - 修订内容分发行对象明晰、更新文件、更新数据和进展、调减规模四类[56] - 从最严格角度，国机资本减持不构成短线交易[64] - 以2022年12月26日为决议日不涉及资金调整，以2023年10月19日为决议日涉及调整但均不构成发行障碍[64] - 公司认定2023年10月19日为本次发行董事会决议日[64]