债券发行与转股价格调整 - 2023年7月24日发行可转换公司债券1039.00万张，募集资金103900.00万元[3] - 初始转股价格为11.63元/股[3] - 2023年11月8日转股价格由11.63元/股调整为11.64元/股[5] - 2024年2月26日转股价格向下修正为7.18元/股[6] - 2024年6月19日转股价格由7.18元/股调整为7.17元/股[7] - 2024年6月27日转股价格由7.17元/股调整为7.12元/股[7] - 2024年9月27日转股价格由7.12元/股调整为7.10元/股[10] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发条件为转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[12] - 2024年9月30日至10月25日触发有条件赎回条款[12] - “孩王转债”于2024年10月25日触发赎回[13] - 2024年11月12日为“孩王转债”最后一个交易日，11月15日为最后一个转股日，11月18日起停止转股[13] - 2024年11月18日为“孩王转债”赎回日，11月21日赎回资金到中登公司账户，11月25日赎回款到持有人资金账户[14] - 截至2024年11月15日收市后，“孩王转债”尚有26,023张未转股，公司支付赎回款2,606,463.68元[15] - 公司本次赎回“孩王转债”面值总额2,602,300元，占发行总额的0.2505%[16] 股本变化 - 截至2024年11月15日收市，公司总股本因“孩王转债”转股累计增加145,968,266股[16] - 2024年1月26日限售条件流通股474,547,936股，占比42.76%；11月15日为11,863,450股，占比0.94%[19] - 2024年1月26日无限售条件流通股635,192,464股，占比57.24%；11月15日为1,246,458,656股，占比99.06%[19] - 2024年1月26日总股本1,109,740,400股；11月15日为1,258,322,106股[19] 其他 - 自2024年11月26日起，“孩王转债”将在深交所摘牌[17]