资金使用计划 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[3] 理财产品赎回 - 招商银行阳光金创利稳健乐享日开1号赎回金额4900万元，收益62.65万元[4] - 招商银行交银理财稳享固收精选日开12号（自有资金）赎回金额100万元，收益1.13万元[4] - 招商银行交银理财稳享固收精选日开12号（募集资金）赎回金额5000万元，收益56.54万元[4] - 渤海银行（22163）号理财产品赎回金额2亿元，收益319.12万元[4] - 长安银行优企周盈认购金额3.6亿元已到期[12] - 宁夏银行对公存款认购金额2.9289亿元已赎回[12] 理财产品购买 - 渤海银行（22176）号理财产品购买金额2亿元，资金来源为募集资金[5] - 渤海银行（22177）号理财产品（募集资金）购买金额3600万元[5] - 渤海银行（22177）号理财产品（自有资金）购买金额5000万元[6] - 公司使用闲置自有资金在招商银行购买交银理财稳享灵动慧利日开2号安鑫版5000万元[13] - 公司使用闲置自有资金在渤海银行购买22171号理财产品5000万元[15] - 公司使用闲置自有资金在渤海银行购买（22177）号理财产品5000万元[16] - 公司使用闲置募集资金在渤海银行购买（22174）号理财产品5000万元[15] 存款业务 - 公司使用闲置募集资金在长安银行协定存款36000万元[13] - 公司使用闲置募集资金在长安银行季稳年增存款16667万元[14] - 公司使用闲置自有资金在长安银行大额可转让存单20000万元[14] - 公司使用闲置自有资金在农业银行大额可转让存单2000万元[15] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为32600万元[16] - 公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为80933.01万元[16]