业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为3237.53万元，扣非后为2608.62万元[55] - 假设2024年第四季度扣非前后净利润与2023年同期持平，2024年归属于母公司所有者的净利润为4957.61万元，扣非后为4109.62万元[55] - 截至2023年9月30日，公司每股净资产为8.71元[32] - 截至2023年11月30日，前次募集资金累计使用27,156.09万元，占净额比例超71%[39] - 截至2024年6月末，公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计为64.36万元，合并报表归属于母公司净资产金额为74,872.51万元[37] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超过2520万股股票，募集资金不超4.65亿元用于智能制造生产基地建设项目[4] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，以现金同价认购[16][18] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[29] 项目情况 - 2021年10月27日公司将“生产中心升级改造项目”完工时间延期至2024年10月[41] - 2022年8月9日公司将“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”[42] - 2023年12月29日公司同意对“智能制造生产基地建设项目”追加投资并延期[42] 未来展望 - 假设2025年净利润较上期增长0%、10%、20%分别测算相关指标[55] - 本次发行完成后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄[53] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理，确保合法合规使用[63] - 公司将积极落实募集资金投资项目，提升持续盈利能力[64] - 公司会完善治理结构，加强经营效率，提升经营业绩[65][66] - 公司制定了2023 - 2025年股东分红回报规划，发行完成后将严格执行分红政策[67] - 控股股东及实控人、全体董事及高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[67][68][69]