现金及现金等价物 - 公司2024年11月30日的现金及现金等价物为2.211亿美元，较2024年6月1日的2.304亿美元有所下降[8] - 公司2023年11月30日的净现金头寸为800万美元，较2024年6月1日的360万美元有所下降[21] - 公司2024年11月30日的净现金头寸为0.8百万美元，较2024年6月1日的3.6百万美元有所下降[21] - 截至2024年11月30日，公司现金及现金等价物为2.211亿美元，较2024年6月1日的2.304亿美元有所下降[8] 应收账款 - 公司2024年11月30日的应收账款净额为3.278亿美元，较2024年6月1日的3.083亿美元有所增加[8] 库存 - 公司2024年11月30日的库存净额为4.306亿美元，较2024年6月1日的4.286亿美元略有增加[8] - 公司2024年11月30日的库存总额为4.306亿美元，较2024年6月1日的4.286亿美元增长0.5%[33] - 公司2024年11月30日的总库存为430.6百万美元，其中成品和在制品为319.6百万美元，原材料为111.0百万美元[33] 长期债务 - 公司2024年11月30日的长期债务为13.432亿美元，较2024年6月1日的12.917亿美元有所增加[8] - 公司长期债务的账面价值为14.028亿美元，公允价值为14.844亿美元[51] - 截至2024年11月30日，公司总债务为14.028亿美元，其中长期债务为13.432亿美元[71] - 截至2024年11月30日，公司短期借款和长期债务总额为14.028亿美元，其中长期债务为13.432亿美元[71] 股东权益 - 公司2024年11月30日的股东权益为13.108亿美元，较2024年6月1日的13.851亿美元有所下降[8] - 公司2023年6月3日的股东权益为14.326亿美元，到2023年12月2日下降至14.206亿美元[12] - 截至2024年11月30日，公司股东权益为13.108亿美元，较2024年6月1日的13.851亿美元有所下降[8] - 公司六个月内股东权益从1,385.1百万美元下降至1,310.8百万美元，同比下降5.4%[10] 净收益 - 公司2024年11月30日的净收益为3470万美元，较2023年12月2日的5050万美元有所下降[9] - 公司2023年6月3日至12月2日的净收益为1670万美元，其他综合损失为1160万美元[12] - 公司2023年9月2日的净收益为3350万美元，其他综合收入为60万美元[12] - 公司六个月内净收益为34.7百万美元，同比下降31.3%[9] 现金流量 - 公司2024年11月30日的经营活动产生的现金流量净额为7640万美元，较2023年12月2日的2.134亿美元大幅下降[9] - 公司六个月内经营活动产生的现金流量为76.4百万美元，同比下降64.2%[9] 资本支出 - 公司2024年11月30日的资本支出为4490万美元，较2023年12月2日的3990万美元有所增加[9] - 公司六个月内资本支出为44.9百万美元，同比增长12.5%[9] 股票回购 - 公司2024年11月30日的股票回购和退休金额为6690万美元，较2023年12月2日的6000万美元有所增加[9] - 公司六个月内回购普通股花费66.9百万美元，同比增长11.5%[9] - 公司六个月内股票回购和退休花费23.4百万美元，同比下降26.9%[10] 综合亏损 - 公司2024年11月30日的累计其他综合亏损为1.283亿美元，较2024年6月1日的9270万美元有所增加[10] - 公司六个月内其他综合亏损为29.8百万美元，同比增加157.1%[10] - 截至2024年11月30日，公司累计其他综合亏损为1.283亿美元，较2024年6月1日的9270万美元有所增加[76] 收入 - 公司2024年11月30日的总收入为9.704亿美元，较2023年12月2日的9.495亿美元有所增长[27] - 公司2024年11月30日的产品收入为9.041亿美元，服务收入为130万美元[27] - 公司2024年11月30日的多绩效义务产品收入为6360万美元，较2023年12月2日的7490万美元有所下降[27] - 公司2024年11月30日的其他收入为140万美元，较2023年12月2日的230万美元有所下降[27] - 公司2024年11月30日的六个月总收入为18.319亿美元，较2023年12月2日的18.672亿美元有所下降[27] - 公司2024年11月30日的六个月产品收入为16.933亿美元，服务收入为220万美元[27] - 公司2024年11月30日的总收入为9.704亿美元，较2023年12月2日的9.495亿美元增长2.2%[31] - 公司2024年11月30日的总营收为970.4百万美元，较2023年12月2日的949.5百万美元有所增长[27] - 公司2024年11月30日的客户存款相关净销售额为8.8百万美元，较2023年12月2日的24.4百万美元有所下降[32] - 公司2024年11月30日的总净销售额为9.704亿美元，同比增长2.2%[81] 部门收入 - 美洲合同部门2024年11月30日的总收入为5.042亿美元，较2023年12月2日的4.761亿美元增长5.9%[31] - 国际合同与专业部门2024年11月30日的总收入为2.463亿美元，较2023年12月2日的2.412亿美元增长2.1%[31] - 全球零售部门2024年11月30日的总收入为2.199亿美元，较2023年12月2日的2.322亿美元下降5.3%[31] - 公司2024年11月30日的Americas Contract部门营收为504.2百万美元，较2023年12月2日的476.1百万美元有所增长[31] - 公司2024年11月30日的International Contract & Specialty部门营收为246.3百万美元，较2023年12月2日的241.2百万美元有所增长[31] - 公司2024年11月30日的Global Retail部门营收为219.9百万美元，较2023年12月2日的232.2百万美元有所下降[31] - 2024年11月30日，美洲合同部门净销售额为5.042亿美元，同比增长5.9%[81] - 2024年11月30日，国际合同与专业部门净销售额为2.463亿美元，同比增长2.1%[81] - 2024年11月30日，全球零售部门净销售额为2.199亿美元，同比下降5.3%[81] 商誉 - 公司2024年11月30日的商誉总额为12.182亿美元，较2024年6月1日的12.263亿美元下降0.7%[34] - 公司2024年11月30日的商誉总额为1,218.2百万美元，较2024年6月1日的1,226.3百万美元有所下降，主要受外币折算调整影响[34] 无形资产 - 公司2024年11月30日的无限期无形资产为462.5百万美元，较2024年6月1日的465.5百万美元有所下降[35] - 公司2024年11月30日的无限期无形资产未发现减值迹象[39] 养老金计划 - 公司在2024年11月30日完成了Knoll子公司的养老金计划终止，支付了3990万美元的现金和8470万美元的年金合同[41] - 公司在2024年11月30日确认了150万美元的养老金计划终止收益[41] - 公司在2025财年第二季度完成了Knoll子公司的固定收益养老金计划的终止，支付了3990万美元的一次性付款，并购买了8470万美元的年金合同[41] - 公司在2024年11月30日结束的季度中，养老金计划终止收益为150万美元[41] - 2024年11月30日结束的季度中，国内养老金计划的净周期性收益为-40万美元，国际养老金计划的净周期性收益为-20万美元[42] 每股收益 - 公司2024年11月30日的每股基本收益为0.49美元，较2023年12月2日的0.45美元增长8.9%[45] - 公司2024年11月30日的每股稀释收益为0.49美元，较2023年12月2日的0.45美元增长8.9%[45] - 2024年11月30日结束的季度中，公司基本每股收益为0.49美元，稀释每股收益为0.49美元[45] 股票补偿 - 公司股票补偿费用在2024年11月30日结束的三个月内为880万美元，同比增长66%[46] - 2024年11月30日结束的季度中，公司股票补偿费用为880万美元，相关所得税影响为220万美元[46] 税率 - 2024年11月30日结束的三个月内，公司有效税率为21.8%，略高于美国联邦法定税率[47] - 2024年11月30日结束的六个月内，公司有效税率为20.0%，低于美国联邦法定税率[48] 利率互换 - 公司利率互换协议的公允价值为3930万美元，较2024年6月1日的6170万美元下降36.3%[57] - 公司利率互换协议在2024年11月30日结束的三个月内，有效部分在综合损失中确认的收益为360万美元[63] - 2024年11月30日，公司利率互换协议的公允价值为3930万美元[57] - 公司通过利率互换协议管理利率风险，截至2024年11月30日，利率互换协议的名义金额总计为950百万美元[60][62] - 2024年11月30日，公司在其他综合收益中确认的利率互换协议有效部分收益为360万美元，六个月累计亏损为1770万美元[63] 外汇风险 - 公司使用外汇远期合约来对冲外汇风险，这些合约通常在30天内结算，未指定为对冲工具[58][59] 可赎回非控制权益 - 公司可赎回非控制权益在2024年11月30日结束的六个月内，期末余额为7340万美元，同比下降32.8%[65] - 截至2024年11月30日，公司可赎回非控制权益的期末余额为7340万美元，较2023年12月2日的1.096亿美元有所下降[65] 保修义务 - 公司产品保修义务作为负债记录在合并资产负债表中，并根据历史索赔经验和其他可用信息进行调整[66] - 公司截至2024年11月30日的保修准备金余额为7000万美元，较期初的6970万美元略有增加[67] - 2024年11月30日，公司保修准备金期末余额为7000万美元，较2023年12月2日的7130万美元略有下降[67] 财务风险 - 公司截至2024年11月30日的履约保证金最大财务风险为930万美元，且历史上无任何索赔记录[68] - 公司截至2024年11月30日的备用信用证最大财务风险为1260万美元，且历史上无任何索赔记录[69] - 截至2024年11月30日，公司因履约保函的最大财务风险为930万美元，且无历史索赔记录[68] - 公司备用信用证的最大财务风险为1260万美元，且无历史索赔记录[69] 信贷额度 - 公司在2024年11月30日的可用循环信贷额度为2.493亿美元，较2024年6月1日的3.223亿美元有所减少[73] - 2024年11月30日，公司可用的循环信贷额度为2.493亿美元，较2024年6月1日的3.223亿美元有所下降[73] 供应商融资 - 公司截至2024年11月30日的供应商融资计划相关负债为220万美元[75] 营业利润 - 公司2024年11月30日的营业利润为6250万美元，其中美洲合同部门贡献了4750万美元[81] - 2024年11月30日，公司总营业利润为6250万美元，同比增长3.5%[81] Knoll整合 - 公司在2024年11月30日的Knoll整合费用为2830万美元，主要用于设施整合的退出和处置成本[87] - Knoll整合相关成本在2023年12月2日结束的六个月内达到1080万美元，其中870万美元为设施整合相关的退出和处置成本，210万美元为其他整合成本[88] - 截至2024年11月30日，Knoll整合的剩余负债预计将在2025财年支付[89] - 公司已完成Knoll整合计划，累计税前整合费用为1.444亿美元，预计未来无相关费用[85] 重组计划 - 2024财年，公司宣布了2024年重组计划，涉及3008万美元的重组费用，主要用于非现金使用权资产减值费用和固定资产加速折旧[92] - 截至2024年11月30日，2024年重组计划的剩余负债预计将在2025财年支付[93] - 2024年11月30日，公司2024年重组计划的剩余负债为390万美元，预计将在2025财年支付[93] 待售资产 - 2024财年第二季度，位于威斯康星州的一家制造设施被分类为待售资产，截至2024年11月30日，其账面价值为320万美元[91] - 2024年11月30日，公司持有的待售资产为320万美元，较2024年6月1日的350万美元有所减少[91] 长期应收票据 - 截至2024年11月30日，公司持有的长期应收票据的账面价值为1730万美元，代表公司对这些可变利益实体的最大损失风险[95] - 2024年11月30日，公司持有的可变利益实体长期应收票据为1730万美元，较2024年6月1日的1790万美元有所减少[95]