投资情况 - 蒙娜丽莎全资子公司蒙娜丽莎投资以1000万元自有资金认购浑璞华芯基金份额，认缴出资占比28.0034%[3] - 本次投资后浑璞华芯基金认缴出资总额达3571万元[5] 基金数据 - 浑璞华芯基金出资额1071万元，成立于2023年5月11日[4] - 2024年9月30日浑璞华芯基金资产总额1064.82万元，负债总额0，净资产1064.82万元[6][7] - 2024年1 - 9月浑璞华芯基金营业收入0，净利润 - 6.18万元[7] 关联方信息 - 青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业出资额1000万元，成立于2020年12月10日[8] - 青岛臻璞投资中心在青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业认缴出资800万元，占比80%；青岛怀瑾投资运营中心认缴出资200万，占比20%[8] - 拉萨贤驰投资管理有限公司注册资本3000万元，北京轩驰科技有限公司认缴出资2000万，占比66.6667%，张伟春认缴出资1000万，占比33.3333%[11] 投资条款 - 有限合伙人认购费率为实缴出资总额的1%[15] - 合伙企业存续期限自首次交割日起满七年，前五年为投资期，后两年为退出期，可延长2次，每次不超1年[14] - 优先回报为相应项目已出售或处置部分对应投资成本的内部收益率达到每年6%（单利）[21] - 剩余资金分配时20%向管理人或其指定第三方分配，其余按实缴出资比例向全体合伙人分配[21] - 投资项目股息等现金收入80%按实缴出资比例向全体合伙人分配，20%向管理人或其指定第三方分配[21] - 管理费按年以全体有限合伙人实缴出资额为基准计提，费率为2%/年[23] 其他要点 - 本次投资在公司董事长审批权限内，无须提交董事会及股东大会审议，不涉及关联交易和重大资产重组[3] - 浑璞华芯基金已在中国证券投资基金业协会办理私募基金登记备案，备案编码为SAME63[7] - 本次投资不会对公司财务状况和日常生产经营产生重大影响[26] - 本次投资存在投资失败或收益不及预期等风险[27] - 蒙娜丽莎投资对合伙企业投资分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”[28]