发行股票相关 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超108,864.86万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[3][25] - 发行对象为控股股东国投种业等不超35名，国投种业现金认购并锁定36个月[14][15][6] - 发行定价基准日为第七届董事会第四次会议决议公告日，发行价格5.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[17] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[10] - 发行数量不超184,204,494股，不超发行前总股本的30%[32] - 发行相关事项已通过公司第七届董事会第四次会议审议，尚需获有权国资部门批准、股东大会审议通过、深交所审核通过并经证监会同意注册[36] 财务数据 - 2021 - 2024年9月末，公司资产负债率分别为28.43%、30.77%、30.64%和42.02%[9] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为4,021.41万元，扣除非经常性损益后为2,664.12万元[38] - 假设2024年度净利润与2023年度持平，2025年度净利润有与2024年持平、增长20%、减少20%三种情况[38] - 2024年末总股本61,401.50万股，2025年发行后总股本79,821.95万股[40] - 按三种净利润假设，2025年发行后基本每股收益（扣非前）分别为0.06元/股、0.07元/股、0.05元/股，扣非后分别为0.04元/股、0.05元/股、0.03元/股[40][42] 未来展望与策略 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划，发行股票后严格执行现金分红制度和股东分红回报规划[48] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，按监管规定出具补充承诺，履行填补回报措施及相关承诺[49][50] - 董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益，职务消费受约束，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 本次发行募集资金到位后，公司总股本、总资产和净资产规模将增加，但短期内每股收益存在下降风险[43] - 公司拟加强对募集资金监管，保证合理合法使用，募集资金可降低财务费用，提升盈利能力[44][46]