天洋新材:中信证券股份有限公司关于天洋新材(上海)科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
募集资金 - 公司非公开发行16,929,124股A股,每股22.86元,募资386,999,774.64元,净额373,853,548.23元[1] 资金使用与归还 - 2022年11月用6000万元闲置募资补流,2023年10月归还[3] - 2023年4月用4000万元闲置募资补流,2024年4月归还[3] - 2023年10月用5000万元闲置募资补流,2024年10月归还[4] - 2024年6月用4000万元闲置募资补流[4] 项目投入 - 截至2024年10月31日,高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目拟投18200万元,已投12870.93万元[7] - 截至2024年10月31日,热熔粘接材料项目拟投8000万元,已投4355.48万元[7] - 截至2024年10月31日,补充流动资金项目拟投11185.35万元,已投11250.74万元[7] 资金情况 - 截至2024年10月31日,公司累计使用募资28477.16万元,账户余额5390.56万元[8] 未来计划 - 公司拟用不超3000万元闲置募资补流,期限不超12个月[9]