资金赎回与收益 - 2024年11月27日赎回两款海通证券理财产品，各收回本金7500万元，分别获收益789,657.75元和752,055.00元[3][4] 现金管理情况 - 本次现金管理金额19000万元，产品期限47天，预期年化收益率2.05%或1.95%[5][8][9] - 2024年1月15日同意用最高40000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][10][11] - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金比例为81.43%[15] - 最近十二个月使用募集资金现金管理实际投入12.5亿元[16][18] - 最近十二个月使用募集资金现金管理实际收回本金11.62亿元[18] - 最近十二个月使用募集资金现金管理实际收益1095.82万元[18] - 最近十二个月使用募集资金现金管理尚未收回本金8800万元[18] - 最近12个月内单日最高投入2亿元，占最近一年净资产比例14.45%[18] - 最近12个月现金管理累积收益占最近一年净利润比例9.07%[18] - 目前已使用现金管理额度8800万元，未使用3.12亿元，总额度4亿元[18] 募资与项目 - 2020年首发募资总额53777.42万元，净额47796.63万元[5] - 变更后募投项目“西上海汽车智能制造园项目”总投资32400万元，拟投入募集资金32400万元[6][8] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额2672892248.93元，负债总额1189784265.25元，资产净额1346806566.92元[14] - 2023年12月31日资产总额2104095965.28元，负债总额639360650.63元，资产净额1383992591.10元[14] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额 - 9726857.90元，2023年1 - 12月为56657371.07元[14]