公司基本信息 - 北京天利动力供热有限公司注册资本和实收资本均为2980万人民币，北京空港经济开发有限公司持股100%[22][24][178][182] - 截止2024年9月30日，公司有205人，本科以上学历66人，高中以上学历33人，初中以上学历106人[25] 财务数据 - 2021 - 2024年9月30日，总资产分别为31544.80万元、29935.02万元、29160.73万元、24970.01万元[28] - 2021 - 2024年9月30日，总负债分别为21873.11万元、24024.26万元、22414.31万元、18493.56万元[28] - 2021 - 2024年9月30日，净资产分别为9671.69万元、5910.76万元、6746.42万元、6476.45万元[28] - 2021 - 2024年1 - 9月，营业收入分别为16320.06万元、20543.03万元、16309.24万元、11085.21万元[33] - 2021 - 2024年1 - 9月，营业成本分别为14086.49万元、16959.92万元、13629.95万元、9934.70万元[33] - 2021 - 2024年1 - 9月，净利润分别为896.38万元、1332.16万元、706.28万元、 - 367.01万元[33] - 2024年1 - 9月，营业利润 - 478.99万元[189] 资产评估 - 评估基准日为2024年9月30日，结论有效期至2025年9月29日[14][17][46][107][125] - 总资产账面价值24970.01万元，评估价值25935.56万元，增值率3.87%[14][16][96] - 总负债账面价值18493.56万元，评估价值18493.56万元，无增减值[14][16][96] - 净资产账面价值6476.45万元，评估价值7442.00万元，增值率14.91%[14][16][96] - 非流动资产账面价值16864.16万元，评估价值17829.71万元，增值率5.73%[16] - 固定资产账面价值4217.49万元，评估价值5066.68万元，增值率20.13%[16][99] - 无形资产账面价值21.37万元，评估价值68.91万元，增值率222.46%[16][99] - 长期待摊费用账面价值9634.03万元，评估价值9699.49万元，增值率0.68%[16][99] - 经收益法评估，股东全部权益价值为7064.34万元，较账面净资产增值587.89万元，增值率9%[102] - 资产基础法结果高于收益法结果377.66万元，最终选取资产基础法评估结果，股东全部权益评估价值为7442.00万元[103] 公司资产 - 主要设备有多种燃气锅炉及烟气余热回收装置，启用时间在2014 - 2023年[38][196] - 共有17部运输车辆，15辆公务车购置启用时间为2012 - 2024年，2辆厂内行驶车正常使用[38][196] - 电子设备启用时间从2005 - 2024年，较早设备使用情况一般[39] - 在建工程中2项供热BOT项目开工于2023年，预计完工时间在2024年底至2026年底[40][197] - 使用权资产租赁生产和办公厂房自1997年9月开始，租赁合同3年一签，年租金2605224.6元[43][44] 其他信息 - 居民用供暖免税文件截止到2027年供暖季结束，假设未来免税政策继续[92] - 已欠付补贴在2025年收回，未来考虑该补贴都能够在1 - 2年内正常收取[94] - 增值税税率为10%、9%、6%，企业所得税税率为25%[184] - 房屋及建筑物折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[185] - 企业无形资产主要为生产、核算用软件和系统，正常使用且有专人维护[199] - 企业无表外资产[200]