财务数据 - 2024年9月30日流动资产合计578,356.97元，期初为524,267.15元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计25,291,315.89元，期初为27,601,379.89元[12] - 2024年9月30日资产总计25,869,672.86元，期初为28,125,647.04元[12] - 2024年9月30日流动负债合计9,052,149.03元，期初为8,860,553.56元[14] - 2024年9月30日负债合计9,052,149.03元，期初为8,860,553.56元[14] - 2024年9月30日实收资本为38,275,977.56元，与期初相同[14] - 2024年9月30日未分配利润为 -21,458,453.73元，期初为 -19,010,884.08元[14] - 2024年9月30日股东权益合计16,817,523.83元，期初为19,265,093.48元[14] - 2024年9月30日负债和股东权益总计25,869,672.86元，期初为28,125,647.04元[14] - 2024年1 - 9月营业成本859,386.47元，2023年度为1,155,903.10元[15] - 2024年1 - 9月税金及附加220,481.52元，2023年度为297,367.41元[15] - 2024年1 - 9月管理费用2,894,660.74元，2023年度为3,953,057.36元[15] - 2024年1 - 9月财务费用1,221.18元，2023年度为 - 1,553.50元[15] - 2024年1 - 9月营业利润 - 2,447,298.58元，2023年度为 - 3,279,188.06元[15] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入1,464,457.32元，2023年度为1,762,037.84元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出1,411,642.50元，2023年度为1,803,375.03元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额52,814.82元，2023年度为 - 41,337.19元[18] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额52,814.82元，2023年度为 - 41,337.19元[18] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额111,706.97元，2023年度为58,892.15元[18] - 2024年1 - 9月股东权益合计年初余额为22,544,481.54元，减少3,279,388.06元，年末余额为19,265,093.48元[20] 会计政策 - 公司会计期间为每年1月1日起至12月31日止[22] - 公司以人民币为记账本位币[22] - 会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具和投资性房地产外，以历史成本为计价原则[23] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[24] - 编制现金流量表时，库存现金及可随时用于支付的存款确认为现金，符合四个条件的投资确认为现金等价物[25] 资产与负债 - 期末货币资金为111,706.97元，期初为58,892.15元[56] - 期末其他应收款1年以内金额为466,650.00元，占比100%；期初1 - 2年金额为465,375.00元，占比100%[57] - 期末重要其他应收款往来余额中，北京动力源科技股份有限公司房租款为466,650.00元[58] - 固定资产原值期初为41,647,078.00元，期末为41,647,078.00元[59] - 累计折旧期初为15,295,478.18元，本期增加1,662,745.83元，期末为16,958,224.01元[59] - 房屋建筑物固定资产净值期末为23,154,082.45元，期初为24,530,274.88元[59] - 其他设备固定资产净值期末为1,534,771.54元，期初为1,821,324.94元[59] - 长期待摊费用期初余额1,249,780.07元，本期减少647,318.17元，期末余额602,461.90元[60] - 应付账款期末余额374,325.97元，其中1年以内占比89.40%，金额334,635.80元；3年以上占比10.60%，金额39,690.17元[60][61] - 应交税费期末余额194,376.31元，期初余额86,243.92元，其中增值税期末30,667.64元，期初34,434.78元；房产税期末159,576.45元，期初51,809.14元[61] - 其他应付款期末余额8,483,446.75元，1年以内占比15.82%，金额1,342,005.00元；1 - 2年占比27.37%，金额2,322,042.98元；2 - 3年占比17.57%，金额1,490,316.07元；3年以上占比39.24%，金额3,329,082.70元[62][63] 权益与利润 - 实收资本期末和期初余额均为38,275,977.56元，北京动力源科技股份有限公司占比100.00%[63] - 未分配利润期初为 - 19,010,884.08元，本期增加 - 2,447,569.65元，期末为 - 21,458,453.73元[65][66] - 营业收入本期金额859,386.47元，上期金额1,155,903.10元；营业成本本期220,481.52元，上期297,367.41元[66] - 管理费用本期金额2,894,660.74元，上期金额3,953,057.36元[67] - 财务费用本期金额1,221.18元，上期金额 - 1,553.50元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为52,814.82元，上期为 - 41,337.19元；现金及现金等价物净增加额本期为52,814.82元，上期为 - 41,337.19元[70]