业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润 - 939.03万元，扣非后 - 1190.98万元[4] - 2024年度扣非前后归母净利润年化后分别为 - 1252.05万元和 - 1587.97万元[4] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为254172.26万元、390555.82万元和368517.12万元，复合增长率20.41%[10] - 2021 - 2023年末公司资产负债率（合并）分别为53.38%、57.88%、64.13%[11] 发行情况 - 假设2025年6月末完成向特定对象发行，发行股票上限3384.09万股，发行后总股本增至15517.43万股，募资40000万元[4] - 假设情形一：2025年净利润与2024年持平，发行前基本每股收益 - 0.10元/股，发行后 - 0.09元/股；加权平均净资产收益率发行前 - 0.82%，发行后 - 0.73%[6] - 假设情形二：2025年净利润较2024年减亏10%，发行前基本每股收益 - 0.09元/股，发行后 - 0.08元/股；加权平均净资产收益率发行前 - 0.74%，发行后 - 0.65%[6][7] - 假设情形三：2025年净利润较2024年增亏10%，发行前基本每股收益 - 0.11元/股，发行后 - 0.10元/股；加权平均净资产收益率发行前 - 0.90%，发行后 - 0.80%[7] - 本次发行可能不会导致每股收益被摊薄，但存在即期回报被摊薄风险[8] - 发行募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[15] 研发与销售 - 2015年启动发泡聚丙烯（EPP）研发及产业化，EPP相关发明专利已授权[16] - 采用“直销为主，经销为辅”“内销与外销相结合”销售模式，已和客户签订多项供货协议[18] 公司策略 - 对技术人员实行与产品销售收入挂钩提成与奖励及专利发明专项奖励制度[19] - 对核心员工及重大贡献员工进行股权激励[19] - 完善法人治理结构及内部控制，高效使用募集资金[20] - 持续修改和完善《公司章程》并制定股东回报规划[22] - 发行完成后提升管理水平，提高资金使用效率，提高经营业绩[23] - 在符合利润分配条件下积极推动对股东的利润分配，降低原股东即期回报被摊薄风险[23] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，不损害公司利益[24] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[25] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[26] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[27] - 控股股东、实际控制人承诺切实履行填补回报措施相关承诺[28]