募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额10.215亿元，净额9.4518825亿元，8月6日到账[2] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.845373亿元，7月11日到账[3][4] - 截至2024年9月30日，2019年首次公开发行股票募集资金专项账户余额2717.523427万元[6] - 截至2024年9月30日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户余额1985.825351万元[9] 资金使用与调整 - 2021年3月30日公司调整首次公开发行募集资金“创新药研发项目”部分临床试验子项目及金额，总金额不变[11] - 2024年3月28日公司调整可转债募投项目，变更部分生产场地用于西格列他钠扩产，总金额不变[12] - 2019年公司用4980.218708万元募集资金置换先期投入募投项目自筹资金[15] - 2022年公司用7371.643568万元募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用自筹资金[16] 资金管理 - 2019 - 2024年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，额度分别为5.6亿、3亿、1.6亿、3亿、3亿、2亿元[19][20][21][22][23][24] - 截至2024年9月30日，2019年首次公开发行股票闲置募集资金现金管理中，招行深圳分行固定存款金额2802.96万元，期限91天，预计年化收益率4.81%[25] - 截至2024年9月30日，2022年向不特定对象发行可转债闲置募集资金现金管理合计1.44亿元，兴业银行大额存单5000万元，预计年化收益率3.45%；成都银行结构性存款9400万元，预计年化收益率1.54% - 2.6%[26] 超募资金使用 - 2020年和2024年公司两次使用4250万元超募资金永久补充流动资金，占2019年首次公开发行超募资金总额1.4168825亿元的比例不超30%[27] - 2021年公司将2019年首次公开发行6500万元超募资金用于西奥罗尼美国研发项目[29] 项目效益与进展 - 首次公开发行股票创新药生产基地项目西格列他钠产能利用率为69.12%[42] - 首次公开发行股票创新药生产基地项目预期税后内部收益率为27.10%[43] - 首次公开发行股票创新药生产基地项目2022 - 2024年1 - 9月累计亏损122,435,473.47元[43] - 2023年西格列他钠片被纳入医保目录，销售价格下降68.15%，产品收入利润未达预期[44] - 创新药生产基地（三期）项目2024年末为建设投入完成时间，目前主体建筑已完工[47] - 截至2024年9月30日，创新药生产基地（三期）项目和西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目未达募投预计可使用状态[47]