公司基本信息 - 公司成立于2002年8月1日，2012年7月31日股票上市，注册资本883,125.0228万元[15] - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望为稳定[9] 股权结构 - 截至2024年6月30日，发行人股份总数为883125.0228万股，无限售条件股份占比100%[32] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股36.24亿股，持股比例41.05%[34] - 截至2024年6月30日，回购专用证券账户持股65941.54万股，持股比例7.47%[34] - 截至2024年6月30日，和邦集团直接持有公司22.24%的股份，贺正刚合计持股比例26.91%[37][38] 业务资源 - 公司依托合计9091万吨储量的磷矿资源和9800万吨储量的盐矿资源发展业务[39] - 双甘膦与草甘膦的产出比约为1.5:1[40] 项目进展 - 马边烟峰磷矿项目采矿工程接近尾声，已实现工程矿销售，刘家山汉源磷矿已开始建设[48] - 重庆8GW光伏封装材料及制品项目中，两条光伏玻璃生产线和2GW光伏组件生产线已建成投产，暂缓未投建光伏组件项目投资[50] - 阜兴科技10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目启动规模1.5 - 2GW，已生产合格产品并销售，短期内暂不追加未投建项目后续投资[51][52] - 公司双甘膦产能达20万吨/年，将在广安布局50万吨/年双甘膦生产基地[54] - 公司5万吨/年草甘膦项目已建成投产，采用IDA法制备工艺[54] - 公司蛋氨酸项目2021年底投产，一期实际有效产能为7万吨/年[55] 财务数据 - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司营业收入分别为48.48亿元、88.24亿元、130.39亿元和99.87亿元[152] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司营业成本分别为43.07亿元、67.72亿元、74.51亿元和58.55亿元[152] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.03亿元、0.80亿元、26.44亿元和32.71亿元[155] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，归属于公司普通股股东的每股净资产分别为2.15元/股、2.22元/股、2.16元/股和1.61元/股[156] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司应收账款周转率分别为4.33次/年、9.09次/年、17.89次/年和16.38次/年[156] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司研发费用占营业收入的比重分别为0.31%、0.54%、0.52%和0.33%[156] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为1.00%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.0231元/股[158] - 2023年度加权平均净资产收益率为6.56%，基本每股收益为0.1474元/股[158] - 2022年度加权平均净资产收益率为22.47%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.4377元/股[158] - 2021年度加权平均净资产收益率为23.79%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.3578元/股[158] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为0.97%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.0224元/股[158] - 2023年度加权平均净资产收益率为6.32%，基本每股收益为0.1419元/股[158] - 2022年度加权平均净资产收益率为22.14%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.4313元/股[158] - 2021年度加权平均净资产收益率为23.72%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.3568元/股[158] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为526.49万元；2023年为4777.69万元；2022年为5533.36万元；2021年为883.65万元[160] 可转债信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为460,000万元，上市时间为2024年11月19日[7] - 可转换公司债券存续起止日期为2024年10月28日至2030年10月27日，转股起止日期为2025年5月1日至2030年10月27日[7] - 原股东优先配售258,775.90万元，占比56.26%；网上社会公众投资者认购193,982.60万元，占比42.17%；首创证券包销7,241.50万元，占比1.57%[78] - 募集资金总额460,000万元，净额4,575,400,943.40元，用于广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘膦项目[83][84] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[89] - 初始转股价格为2.00元/股，若全部转股，公司股东权益增加460000万元，总股本增加230000万股[99][162]