三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司关于“三房转债”付息公告
可转债发行 - 发行总额25亿元,数量2500万张[6] - 期限2023年1月6日至2029年1月5日,第二年票面利率0.50%[7] - 初始转股价格3.17元/股,调整后3.02元/股[10] 付息安排 - 第二年付息,计息期2024年1月6日至2025年1月5日,每张兑息0.5元(含税)[11] - 债权登记日2025年1月3日,除息和兑息日2025年1月6日[5] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发0.4元(税后)[14] - 居民企业每张实际派发0.5元(含税)[14] - 非居民企业本期利息免税,每张实际派发0.5元(含税)[15] 其他 - 公司在兑息日前2个交易日划付利息至指定账户[13] - 委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息[13]