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城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司关于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告
城地香江城地香江(SH:603887)2024-11-22 18:15

转债赎回触发 - 2024年10月18日至11月7日,公司股票触发“城地转债”有条件赎回条款[5] 时间节点 - 截至2024年11月22日,“城地转债”最后交易日剩14个交易日[3] - 截至2024年11月22日,“城地转债”最后转股日剩17个交易日[3] - “城地转债”赎回登记日为2024年12月17日[4] - “城地转债”赎回款发放日为2024年12月18日[4] 赎回价格及差异 - “城地转债”赎回价格为100.784元/张,含利息0.784元/张[7] - 2024年11月22日“城地转债”收盘价172.915元/张,与赎回价差异大[10] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税后每张赎回金额为100.627元[7] - 居民企业每张实际发放赎回金额100.784元(税前)[8] - 非居民企业暂免征税,每张实际发放100.784元(税前)[8]