城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司关于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十六次提示性公告
转债赎回触发 - 2024年10月18日至11月7日,公司股票触发“城地转债”有条件赎回条款[5] 时间节点 - “城地转债”最后交易日为2024年12月12日[3] - 最后转股日为2024年12月17日[3] - 赎回登记日为2024年12月17日[7] - 赎回款发放日为2024年12月18日[4] 赎回价格与收益 - 赎回价格为100.784元/张,当期应计利息0.784元/张[7] - 个人投资者税后赎回金额100.627元/张[7] - 居民企业和非居民企业税前赎回金额100.784元/张[8] 投资风险 - 2024年12月12日“城地转债”收盘价与赎回价差异大,未转股或卖出有损失[11]