募集资金管理 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露报告[3] - 年度审计聘请会计师事务所出具募集资金鉴证报告并披露[4] - 专户支取超5000万元或净额20%通知保荐机构[6] - 资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止1个月内签新协议并备案公告[7] - 募投项目资金差异超30%调整投资计划并披露[10] - 募投项目搁置超一年重新论证并披露计划[10] - 自筹资金投入可6个月内用募集资金置换[13] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[13][15] - 变更募集资金用途经股东大会审议通过[13] - 超募资金12个月内补流和还贷不超总额30%[18] - 项目节余资金低于500万或1%年报披露[24][25] - 节余资金低于净额10%董事会审议后可使用[25] - 节余资金达净额10%以上需独董等发表意见[25] - 闲置资金补流经董事会审议并2日公告[16] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置资金投资产品经董事会审议并2日公告[17] - 变更用途经董事会、监事会、股东大会审议[22] - 拟变更用途提交董事会后2日公告[22] 内部监督 - 会计部门设台账，内审部门季度检查并报告[27] - 审计委员会发现问题董事会2日内向深交所报告[27] - 当年有募资运用董事会出专项说明并审计[27] - 鉴证结论异常董事会分析整改并年报披露[28] - 超半数独董同意可聘会计师事务所鉴证[29] 保荐机构职责 - 保荐机构半年现场核查并提交报告[29] - 保荐机构发现问题督促整改并报告[29] 资产收购 - 发行证券购资产上市前完成资产转移并出法律意见书[31] - 发行证券购资产或募资收购遵守相关承诺[31] 制度相关 - 制度抵触按规定执行修订，董事会制订解释[33]