股东大会信息 - 股东大会2024年12月23日11点召开[12] - 现场会议地点在山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室[12] - 网络投票时间为2024年12月23日[12] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[12] - 股东及股东代理人10:30 - 11:00到会议现场办理签到手续[6] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟[8] - 会议审议2025年度日常关联交易额度等4项议案[3] - 公司2024年12月7日披露股东大会通知[10] 关联交易数据 - 2025年向关联人购买原材料等预计217.2亿元，2024年1 - 9月实际发生138.0亿元[25] - 2025年向关联人销售产品等预计333.5亿元，2024年1 - 9月实际发生214.3亿元[25] - 2025年向关联人提供劳务等预计3.8亿元，2024年1 - 9月实际发生2.5亿元[26] - 2025年接受关联人提供劳务等预计12.6亿元，2024年1 - 9月实际发生7.0亿元[26] 委托理财计划 - 2025年拟用闲置自有资金委托理财，额度上限150亿元，可滚动使用[36] - 理财产品为金融机构本外币产品，单笔期限不超12个月[38] - 授权委托理财期限为2025年1月1日至2025年12月31日[40] - 公司制定《委托理财管理办法》，匹配专业人员，明确报告等要求[41] 财务指标数据 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为42.12%[46] 担保情况 - 2025年拟为子公司TVS提供不超130亿日元担保，乾照光电为4家子公司提供不超18亿元担保[50] - 海信视像为TVS提供担保额度62,101.00万元人民币[54] - 2024年9月30日，TVS资产负债率80.63%，乾照科技94.95%，扬州乾照17.45%，江西乾照58.26%，江西半导体47.54%[54] - 截至2024年11月30日，海信视像对TVS担保余额为0，乾照光电对乾照科技等有不同担保余额[54] - 海信视像对TVS等担保额度占上市公司最近一期净资产有不同比例[54] - 截至2024年11月30日，公司及控股子公司担保余额等占公司最近一期经审计净资产比例为5.31%[58] 与财务公司业务 - 2025年与海信财务公司存款预计金额40.00亿元[61] - 2025年与海信财务公司信贷业务预计金额10.00亿元[61] - 2025年与海信财务公司票据贴现等融资类业务利息预计0.20亿元，结售汇预计1.00亿元，资金收支结算等代理类业务预计0.10亿元[61] - 甲方在乙方存款每日日终余额不超40亿元[66] - 乙方向甲方提供信贷业务每日日终余额不超10亿元[66] - 甲方在乙方办理票据贴现服务，贴现利息每年上限2000万元[66] - 甲方在乙方办理结售汇服务，结售汇金额每年上限1亿元[66] - 乙方向甲方提供代理类服务，服务费每年上限1000万元[66] - 甲方在乙方存款利率不低于同期中国商业银行类似存款利率[67] - 甲方在乙方贷款利率不高于同期中国商业银行类似贷款利率[68] - 甲方在乙方办理电子财务公司承兑汇票手续费不高于同期中国商业银行手续费标准[68] - 甲方在乙方办理结售汇服务水平不逊于中国商业银行服务水平[68] - 乙方提供资金收支结算等代理类服务收费标准不高于同期中国商业银行或同类代理机构[68]