建投能源:河北建投能源投资股份有限公司关于“21建能02”票面利率调整和回售实施办法第二次提示性公告
债券利率调整 - 公司拟下调“21 建能 02”债券后 2 年票面利率至 2.37%[2][5] - 该债券前 3 年票面年利率为 3.17%[5] - 调整利率前每年派息 3.17 元/张,调整后 2024 - 2025 年派息 2.37 元/张[6][7][8] 回售相关安排 - 回售登记期为 2024 年 11 月 18 日至 22 日(仅限交易日)[3][9] - 回售价格为 100 元/张(不含利息)[2][9] - 回售资金到账日为 2024 年 12 月 16 日[4][13] - 回售撤销期为 2024 年 11 月 19 日至 12 月 2 日(仅限交易日)[4][10] 利息情况 - 每 10 张“21 建能 02”2023 - 2024 年利息为 31.70 元(含税)[13] - 扣税后个人、证券投资基金投资者每 10 张实际派息 25.36 元,非居民企业每 10 张实际派息 31.70 元[13]