融资与担保 - 2025年度公司及子(孙)公司拟申请不超78亿元综合授信融资,汕头万顺新材及其子公司(不含江苏中基)不超28亿元,江苏中基及其子、孙公司不超50亿元[1] - 2025年度公司及子(孙)公司拟提供担保额度不超70.2亿元,为资产负债率低于70%的子(孙)公司担保不超55亿元,高于70%的不超15.2亿元[7] 业务开展 - 2025年度江苏中基及其子(孙)公司开展套期保值业务,铝期货套期保值投入保证金最高不超5000万元、外汇套期保值交易累计总额不超等值2亿美元[18] 资金管理 - 2025年度公司及子(孙)公司使用闲置自有资金不超6亿元进行现金管理,单个产品投资期限不超12个月[24] - 公司及全资孙公司安徽中基使用闲置募集资金不超4亿元暂时补充流动资金,使用期限不超12个月[28] - 公司及全资孙公司拟使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理,单个产品投资期限不超12个月[30] 项目进度 - 年产10万吨动力及储能电池箔项目原计划2024年11月30日达预定可使用状态,现调整至不晚于2025年12月31日[34] 股份变动 - 2022年2月17日公司完成股份回购,回购数量为21204529股,将于2025年2月16日注销[38] - 2022年12月1日至2024年10月31日,“万顺转债”“万顺转2”分别转股681864股、185010股[43] - 公司总股本将由909779751股变更为889442096股,注册资本由909779751元减至889442096元[43][44] 会议安排 - 公司将于2024年12月5日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[50] - 2024年第二次临时股东大会将审议《关于2025年度申请综合授信融资的议案》等五项议案[50][51][52][53] 议案表决 - 《关于2025年度申请综合授信融资的议案》表决结果为赞成9票,反对0票,弃权0票,尚需提交股东大会审议[3][4] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》表决结果为赞成9票,反对0票,弃权0票,尚需提交股东大会审议[10][11] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》表决结果为赞成9票,反对0票,弃权0票,尚需提交股东大会审议[19][20] - 《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果为赞成9票,反对0票,弃权0票[25] - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果为赞成9票,反对0票,弃权0票[28] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果为赞成9票,反对0票,弃权0票[31] - 《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》表决结果为赞成9票,反对0票,弃权0票[35] - 《关于注销回购股份的议案》表决结果为赞成9票,反对0票,弃权0票[39]
万顺新材:第六届董事会第十七次会议决议公告