发行股票相关 - 向不超过35名特定对象发行A股股票，已获多次会议审议通过，尚需深交所审核和证监会注册批复[8][19][39] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[11][47] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过113,587,960股[13][48] - 发行对象认购股份自发行结束之日起至少6个月内不得转让或上市交易[13][50] - 募集资金总额不超过480,000万元，扣除费用后用于相关项目[14][54][63] - 年产32万吨磷酸锰铁锂项目拟用募集资金280,000万元[15][55][64] - 年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目拟用募集资金50,000万元[15][55][64] - 年产10万吨磷酸铁项目拟用募集资金60,000万元[15][64] - 补充流动资金拟用募集资金90,000万元[15][64] - 发行决议有效期延长至2025年9月12日[52] 业绩与市场数据 - 2023年公司磷酸盐正极材料市场占有率超30%，连续四年排名行业第一[28][77][158] - 2023年、2024年1 - 9月中国动力电池出货量分别达630GWh、533GWh，同比增长31%、20%[27][81] - 2023年、2024年1 - 9月中国储能电池出货量分别达206GWh、216GWh，同比增长58%、70%[27][82] - 2023年全球新能源汽车销量为1510万辆，同比增长30%[76] - 2023年全球储能锂离子电池出货量为225GWh，同比增长50%[76] - 2023年中国储能锂离子电池出货量为206GWh，同比增长58%[76] - 2023年、2024年1 - 9月我国新能源汽车销量分别为949.5万辆、832万辆，分别同比增长37.9%、32.5%；2024年1 - 9月渗透率达38.6%[81] - 2021 - 2023年，国内动力电池装机量排名前五位企业市场占有率合计分别为81.6%、87.1%和88.2%，前两位合计分别为66.4%、74.3%和73.0%[105][106] - 2021 - 2023年，公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重均超90%，对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为95.43%、80.45%和78.82%[105] - 2021 - 2023年，公司对关联方宁德时代、比亚迪合计销售收入占比均超70%[106] - 2021 - 2023年，公司直接材料占主营业务成本比例均超80%[107] - 2021年、2022年、2023年和2024年1 - 9月，公司综合毛利率分别为26.33%、12.48%、7.65%和7.88%[109] - 2023年扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别为158,062.93万元和151,836.03万元[149] 公司现状与风险 - 公司注册资本为757,253,070元[25] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率（合并口径）为58.14%[38][86][100] - 下游客户集中度较高、关联交易占比高、原材料价格波动、产品毛利率波动、无实际控制人、宏观经济与产业政策变化、市场竞争加剧、行业技术路线变化、创新等存在风险[20] 未来展望与策略 - 实施募投项目可提升公司产能规模和新型产品供应能力[35] - 公司拟加速推进募集资金投资项目实施进度并强化管理，保证资金合理规范使用[160] - 公司将加大技术研发，加强与客户合作，推动产销量增长，提升综合竞争和盈利能力[161] - 公司将完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[162][163] - 公司全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用资产从事无关活动、薪酬与填补回报措施挂钩等[163] 利润分配 - 2022年年度利润分配以757,253,070股为基数，每10股派现金3.98元，共派发现金红利301,386,721.86元[132] - 2023年年度利润分配以757,253,070股为基数，每10股派现金4.18元，共派发现金红利316,531,783.26元[132] - 2022年度现金分红金额（含税）占当年归属于母公司股东净利润的10.02%[133] - 2023年度现金分红金额（含税）占当年归属于母公司股东净利润的20.03%[133] - 无重大投资计划或支出且满足条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[124][141] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[124][141] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[130][144]