可转债基本信息 - 2021年6月8日公司发行1195万张可转换公司债券，募集资金总额119500.00万元，净额1169681545.59元[10] - 可转债转股期从2021年12月15日至2027年6月7日[11] - “捷捷转债”初始转股价格为29.00元/股[12] 转股价格调整 - 2022年6月14日起转股价格调整为28.87元/股[12] - 2023年7月4日起转股价格调整为28.78元/股[13] - 2024年6月6日起转股价格调整为28.75元/股[14] - 2024年10月31日起转股价格调整为28.07元/股[16] 赎回相关 - 最后转股日为2024年11月27日，收市后未转股的“捷捷转债”将按100.70元/张强制赎回[4] - “捷捷转债”当期年利率为1.5%，赎回价格100.70元/张含当期应计利息且含税[6] - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[17][18] - 2024年10月14日至11月6日，公司股票有十五个交易日收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格的130%，满足赎回条件[9][20] - 赎回对象为截至2024年11月27日收市后在中国结算登记在册的全体“捷捷转债”持有人[22] - “捷捷转债”2024年11月25日起停止交易，11月28日起停止转股，11月28日为赎回日[23] - 2024年12月3日发行人资金到账，12月5日赎回款到达持有人资金账户[23] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[24] 人员持股变动 - 赎回条件满足前六个月内，实际控制人及其一致行动人期初持有1602595张，卖出1602595张，期末持有0张[24] - 赎回条件满足前六个月内，董事张祖蕾期初持有338940张，卖出338940张，期末持有0张[24] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[25]