股权结构 - 中船工业集团直接及间接持有公司804,128,590股股份，占已发行股份约56.89%[8][11][176][184] 协议签署 - 2024框架协议于2023年10月27日签署，期限为2024年1月1日至12月31日[8][43] - 2024金融服务框架协议于2023年10月27日签署，期限为2024年1月1日至12月31日[8] - 2025框架协议于2024年9月27日签署，期限为2025年1月1日至12月31日，待股东会批准[8] - 2025金融服务框架协议于2024年9月27日签署，期限为2025年1月1日至12月31日，待股东会批准[8] - 公司与中船于2024年9月27日签署2024框架协议之补充协议[17] 交易数据 - 截至2024年8月31日止八个月，销售代理服务过往金额2032万元，占现有年度上限约63.5%[49][53][116] - 2024年经修订生产节点使公司截至2024年12月31日止年度更新产值较当时生产节点所得产值增加约8.34%[53] - 截至2024年12月31日止四个月，预计交易金额约2100万元[53] - 2024年船舶等产品服务向中船集团销售上限29.877亿元，截至8月31日金额5.3713亿元[88] - 2024年船用设备等中船集团向公司销售上限96.0141亿元，截至8月31日金额30.5565亿元[88] - 2024年担保费上限640万元，截至8月31日金额为0 [88] - 2024年销售代理费上限拟从3200万元增至4132万元[89] - 2025年船舶等产品服务向中船集团销售建议上限27.378亿元[93] - 2025年船用设备等中船集团向公司销售建议上限106.0135亿元[93] - 2025年预计向中船集团销售机电设备1.6亿元、金属物资17.5亿元、废料及其他低价值产品1300万元、其他杂项物资100万元、固定资产1.65亿元[104] - 2025年船用等设备采购建议年度上限预计较2024年的73亿元增加至82.13亿元，产值预计增加约12.0%[109] - 2025年租赁、劳务及技术服务建议年度上限包括租赁1.8亿元、劳务6.2亿元、技术服务5.7亿元，较2024年分别增加6800万元和2250万元[113] - 2025年预计通过中船集团出售船舶支付销售代理费5400万元，另有新生合同及已付定金预计代理费分别为1000万元和300万元[116] - 截至2024年8月31日止八个月，存款单日最高余额145.449亿元，累计年度存款利息1.2291亿元，贷款单日最高余额5000万元，累计年度贷款利息59万元，其他及银行授信最高额度9.2171亿元，金融及银行授信累计服务费26万元，远期结售汇等外汇服务单日最高余额15.2908亿元[140] - 2024年存款总利息年度上限2.51亿元，贷款总利息年度上限4300万元，其他及银行授信服务费年度上限810万元[140] - 2025年存款单日最高余额建议年度上限187亿元，累计年度存款利息建议年度上限3.39亿元，贷款单日最高余额建议年度上限18亿元，累计年度贷款利息建议年度上限4300万元，其他及银行授信最高额度建议年度上限72.36亿元，金融及银行授信累计服务费建议年度上限810万元，远期结售汇等外汇服务单日最高余额建议年度上限45亿元[144] - 截至2024年8月31日止八个月存款总利息占2024年年度上限约49.0%[148] - 截至2024年12月31日止四个月，预期存款单日最高余额约145亿元，存款总利息约1.2071亿元[148] - 2025年公司日常业务预期产值增长约12.0%[148] - 2025年预计收到外国买家采购订单（以美元计值）约为46.3743亿元人民币[152] - 2024年8月31日在手远期合约金额约为26.1379亿元人民币[152] - 2024年第四季度预计签订新远期合约金额约为3.8621亿元人民币[152] - 2025年预计签订远期合约金额约为14.2亿元人民币，占外国订单的30.6%[152] - 2025年远期结售汇单日最高余额为45亿元人民币[152] - 2022 - 2024年8月，公司向中船集团采购产品及服务分别约为51.78亿元、78.74亿元、34.32亿元，分别占采购总额39.32%、47.59%、30.05%[177] - 2022 - 2024年8月，公司向中船集团销售产品及服务分别约为2.61亿元、3.38亿元、5.72亿元，分别占主营业务营业收入2.04%、2.09%、5.06%[177] 未来展望 - 公司产值预计同比增长12%[180] 其他 - 临时股东会将于2024年11月29日上午10:30在广州举行[5][199] - 荣高金融获委任为独立财务顾问[20] - 公司拥有中船黄埔文冲船舶有限公司54.5371%权益[14] - 2024框架协议（经补充协议补充）项下持续关连交易（除担保服务）一项或以上适用百分比率超5%，构成不获豁免持续关连交易[186] - 2025框架协议下持续关连交易（担保服务除外）适用百分比率超5%，构成不获豁免持续关连交易[189] - 2025金融服务框架协议下金融服务（部分服务除外）适用百分比率超5%，构成不获豁免持续关连交易[193] - 陈利平等4位董事就相关董事会决议案放弃投票[198] - 中船工业集团及中船国际控股共持804,128,590股，占已发行股份56.89%，将在临时股东会放弃投票[199]