股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于11月29日上午10：30在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室召开[18] - 本次股东会将对3项议案进行表决，含2024、2025年持续性关联交易框架协议及2025年金融服务框架协议相关议案[12] - 表决投票设4名监票人，包括1名公司监事、1名会计师和2名现场股东代表[13] - 议案1至议案3为普通决议案，需出席会议并有权表决股东所持表决权二分之一以上通过，关联股东需回避表决[14] 关联交易 - 2024年销售代理服务年度上限由3200万元调增至4132万元[28][31][33] - 2025年持续性关联交易框架协议关联交易金额达3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[35] - 2024年截至8月31日，公司向中船集团提供船舶产品已发生额53713万元，年度上限298770万元；租赁已发生额3530万元，年度上限14650万元[51] - 2024年截至8月31日，中船集团向公司提供船用设备已发生额305565万元，年度上限960141万元；租赁已发生额37653万元，年度上限157043万元[51] - 2025年公司向中船集团提供船舶产品建议年度上限273780万元，租赁建议年度上限16050万元[53] - 2025年中船集团向公司提供船用设备建议年度上限1060135万元，租赁建议年度上限137925万元[53] - 2025年中船集团向公司提供担保服务，担保最高额度建议年度上限160000万元，担保费建议年度上限640万元[53] - 2025年中船集团向公司提供销售代理服务，销售代理费建议年度上限6700万元[53] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额10200.10亿元，负债总额6011.49亿元，所有者权益4188.61亿元，营业收入3461.04亿元，净利润195.15亿元，资产负债率58.94%[30][38][39] - 2024年6月30日公司资产总额10286.90亿元，负债总额5996.58亿元，所有者权益4290.32亿元，营业收入1717.44亿元，净利润121.45亿元，资产负债率58.29%[30][38][39] - 2023年12月31日中船财务资产总额2534.47亿元、负债总额2336.99亿元、所有者权益197.48亿元、营业收入20.94亿元、净利润12.84亿元、资产负债率92.21%[65] - 2024年6月30日中船财务资产总额2313.50亿元、负债总额2105.42亿元、所有者权益208.08亿元、营业收入12.56亿元、净利润8.61亿元、资产负债率91.01%[65] - 截至2024年12月31日止年度，公司存款单日最高余额为16.65亿元，累计年度存款利息为2510万元[75] - 截至2024年8月31日止八个月，公司存款单日最高余额为14.5449亿元，累计年度存款利息为1229.1万元[75] - 截至2024年12月31日止年度，公司贷款单日最高余额为1.8亿元，累计年度贷款利息为430万元[75] - 截至2024年8月31日止八个月，公司贷款单日最高余额为500万元，累计年度贷款利息为59万元[75] - 截至2024年12月31日止年度，公司其他及银行授信最高额度为7.236亿元，累计服务费为81万元[75] - 截至2024年8月31日止八个月，公司其他及银行授信最高额度为9217.1万元，累计服务费为26万元[75] - 截至2024年12月31日止年度，公司远期结售汇等外汇服务单日最高余额为3亿元[75] - 截至2024年8月31日止八个月，公司远期结售汇等外汇服务单日最高余额为1.52908亿元[75] - 建议2025年公司存款单日最高余额为18.7亿元，累计年度存款利息为3390万元[75] 其他 - 中国船舶集团通过中国船舶工业集团有限公司间接控制公司804,128,590股股份，占公司已发行股份的56.89%[22][36] - 中国船舶集团企业性质为有限责任公司（国有独资），注册资本11,000,000万人民币[24][37] - 中船财务注册资本为871,900万元人民币[64] - 《2025年金融服务框架协议》期限从2025年1月1日至2025年12月31日[69] - 2024年度公司贷款单日最高余额执行率低因订单承接好、合同生效款增加及生产进度加快收款状况好[73] - 2025年资金收支总体计划显示，各阶段现金流入、流出、资金存量、资金需求及相关业务较2024年将增加[75]