募集资金情况 - 公司向特定对象发行106,024,096股，发行价20.75元/股，募集资金总额21.99999992亿元，净额21.6922072407亿元[3] - 截至2024年8月31日，Tong系列中间件产品卓越能力提升项目使用募集资金105.98万元，进度0.10%[10] - 截至2024年8月31日，基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目使用募集资金181.91万元[5] - 截至2024年8月31日，补充流动资金项目使用募集资金50000万元[5] 项目调整情况 - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目原投资127351.05万元，拟调至105775.05万元[9] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目原投资84643.35万元，拟调至32815.13万元，资金变更 -28331.89万元[9] - 新募投项目TongJDK产品和工业物联网中间件开发项目投资28331.89万元[9] - 三个项目预定可使用状态时间均延至2027年12月[9] - “Tong系列中间件产品卓越能力提升项目”新增东方通软件及成都软件为实施主体[13][14] - “基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”新增数字天堂为实施主体，实施地点调至海淀区[24][25] 股权受让情况 - 东方通软件拟0元受让成都软件30%股权[17] 新募投项目情况 - 项目建设周期3年，预计2027年12月达预定可使用状态[28] - 场地租赁费及物业费1785.76万元，占比6.30%[29] - 场地装修费675.00万元，占比2.38%；软硬件设备投资5511.27万元，占比19.45%[29] - 研发费用20200.50万元，占比71.30%，其中研发人员工资14854.50万元，占比52.43%[29] - 其他研发费用5346.00万元，占比18.87%；基本预备费159.36万元，占比0.56%[29] 产品优势与计划 - 自主研发TongJDK可满足特定行业需求，降低成本，提升竞争力[32] - 工业物联网中间件可提升生产效率和管理水平，推动工业4.0进程[33][34] - 公司计划研发工业物联网中间件，提供整体解决方案[35] 技术储备情况 - 公司在JDK产品方面已启动前期研究工作，有相关技术储备[36] - 公司在工业物联网中间件方面有多个业务场景开发经验和技术积累[36] 审议与风险情况 - 董事会和监事会于2024年12月2日审议通过变更部分募集资金用途等议案[45][47] - 项目实施面临技术研发风险，应对措施是完善闭环管理[38] - 项目实施面临人才引进和流失风险，应对措施是加强激励考核和吸纳人才[39] 其他事项 - 新增实施主体需开设募集资金专项账户，公司授权相关人员办理事宜[43] - 公司董事会授权管理层办理募集资金专项账户后续事宜[44] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、保荐机构核查意见等[50]