募集资金情况 - 公司公开募集资金总额为2.101704亿元，净额为1.7659709811亿元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金投资项目资金投入进度为69.60%[5] 项目投资进度 - 连云港百通热电联产项目总投资3.5612亿元，已投入1632.28万元，进度23.32%[5] - 曹县百通热电联产二期项目总投资1.576392亿元，已投入5500万元，进度100%[5] - 补充流动资金及偿还借款已投入5159.71万元，进度100%[5] 资金变更情况 - 拟将连云港百通未使用的5414.77万元变更至曹县百通二期项目[5] - 本次拟变更募集资金占净额比例为30.66%[5] - 变更后曹县百通二期拟投入1.091477亿元[7] 项目预期情况 - 曹县百通二期预计2026年5月建设完成[15] - 曹县百通完全投产后将关停40余台小锅炉，替代煤炭23.79万吨[17] - 项目投资内部收益率为15.45%，回收期为6.60年[19] 审议通过情况 - 2024年12月27日董事会、监事会审议通过资金用途变更[28][29] - 保荐机构对变更事项无异议[30][32] 业务相关情况 - 公司主营工业园区集中供热，收入源于蒸汽销售[20] - 公司面临宏观经济波动和煤炭价格波动风险[20][23] 新策略情况 - 公司将与曹县百通签无息借款协议并专户管理[24] - 变更用途利于提高资金效率和优化财务结构[25]