募集资金情况 - 公司2023年10月31日公开发行4609万股，发行价4.56元/股，募资2.101704亿元，净额1.7659709811亿元到账[2] 项目投入进度 - 截至2024年11月30日，连云港项目投入1632.28万元，进度23.32%；曹县二期投入5500万元，进度100%；补流偿债投入5159.71万元，进度100%，合计投入1.229199亿元，进度69.60%[5] 资金用途变更 - 公司拟将连云港项目未用的5414.77万元变更至曹县二期项目，占净额30.66%[5] - 连云港项目拟投募资从7000万元调减至1632.28万元，曹县二期从5500万元调增至10914.77万元[5][6][7] 项目规划与进度 - 连云港项目规划建设3台130t/h锅炉等，截至2024年11月30日未完成[8] - 曹县二期项目规划建设2台90t/h锅炉等，截至2024年11月30日未完成[9] - 曹县二期变更后拟投10914.77万元，预计2026年5月完成建设[14][15] 项目效益与影响 - 曹县项目投产后将关停40余台小锅炉，替代煤炭23.79万吨[17] - 2021年第一季度曹县项目峰值产能利用率接近100%[18] - 曹县项目总投资15763.92万元，内部收益率15.45%，回收期6.60年[19] 公司业务与风险 - 公司主营园区集中供热，收入源于蒸汽销售[20] - 宏观经济下行或使下游热力需求减少或放缓[20] - 煤炭价格波动影响公司主营业务毛利率[23] 决策情况 - 2024年12月26日董事会、监事会审议通过变更募资用途议案[27][28] 公司策略 - 变更募资用途符合公司战略，利于提高资金效率[25]