资金募集 - 公司首次发行2750万股，发行价37.94元/股，募集资金总额104335万元，净额96934.06万元[6] 财务数据 - 2024年9月30日，公司负债总额76114.85万元，资产负债率23.32%[13] - 2024年9月30日，应付票据等合计占负债总额比例86.32%，无银行借款[13] - 2023 - 2024年9月，公司资产总额从282086.65万元增至326415.95万元[13] - 2023 - 2024年9月，公司营业收入从110452.48万元降至93408.24万元[13] 理财情况 - 公司可对不超10000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用，期限12个月[2][16] - 2024年11月28日，8000万元理财产品到期赎回，收回本金8000万元，获收益12.72万元，年化收益率2.15%[4] - 2024年11月29日，子公司认购7800万元结构性存款产品，预计年化收益率1.30% - 2.10%，预计收益7.78 - 12.57万元[8][10] - 截至2024年12月2日，公司募集资金理财产品余额7800万元[13] - 最近12个月内，公司实际投入闲置募集资金现金管理金额为81900万元[18][19] - 最近12个月内，公司实际收回本金74100万元[19] - 最近12个月内，公司现金管理实际收益为247.38万元[19] - 目前公司尚未收回本金金额为7800万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额为10000万元[19] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的4.33%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.20%[19] - 目前公司已使用理财额度为7800万元[19] - 公司尚未使用的理财额度为2200万元[19] 会计处理 - 公司购买的理财产品计入“交易性金融资产”，利息收益计入“投资收益”[14]