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拓尔思:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
拓尔思拓尔思(SZ:300229)2024-12-30 18:47

资金使用 - 2024年10月29日同意用不超90000万元闲置募集资金现金管理,期限12个月[1] 投资情况 - 认购中国民生银行对公大额存单28000万元,年化收益率1.65%[2] - 认购宁波银行定期存款25000万元,年化收益率1.70%[3] - 认购招商银行单位大额存单25000万元,年化收益率1.65%[3] 收益情况 - 宁波银行七天通知存款5000万元已赎回,获收益1.92万元[3] 未到期余额 - 截至公告披露日,现金管理未到期余额87500万元[4]