重整历程 - 2021年3月8日，莱山区法院裁定高温合金与三家公司实质合并重整[13] - 2022年2月16日，莱山区法院裁定高温合金单独重整[13] 公司概况 - 公司注册资本1亿元，由烟台睿达通商贸有限公司100%持股[21] 资产与债权 - 截至2023年10月31日，公司资产评估值135,518,528.52元，含流动资产113,384,276.91元、非流动资产22,134,251.60元[23][25] - 截至2023年10月31日，债权人申报债权金额1,123,677,248.76元，含财产担保债权431,337,641.94元、建设工程优先债权297,920.00元、普通债权692,041,686.82元[25] - 管理人初步审查确定债权528,028,151.38元，均为普通债权；不予确定债权涉及申报金额592,457,097.38元[26] - 公司职工债权总额8,575,236.56元，涉及职工420名[27] - 截至2023年10月31日，暂缓确定债权金额3,192,000.00元，未申报债权金额35,919,564.90元[27] 股权调整 - 烟台睿达通商贸有限公司持有的公司股权将调整为零，重整投资人受让重整后公司60%股权，债权人债转股合计持有40%股权[18][32][33] 重整投资 - 重整投资人出资6000万元受让重整后公司60%股权，并承诺必要时提供现金补足[33] 债权清偿 - 普通债权中每家10万元以下（含10万元）部分现金清偿，超过10万元部分债转股[18] - 职工债权不作调整，在重整计划执行期间以现金全额清偿[34][38] 执行期限 - 重整计划执行期限为自法院裁定批准之日起6个月，非债务人原因无法执行完毕可申请延长，提前执行完毕则执行期限提前到期[54][55] 未来展望 - 重整完成后开展公关宣传，恢复关键客户供应商地位和询报价活动，补齐空缺市场代理资源[42] 技术升级 - 公司拟定分两阶段实现智能制造升级改造，第一阶段搭建基本管理框架，第二阶段实现制造过程智能化[45] - 重整完成后投资熔铸车间大型冶炼设备，升级钢水冶炼技术，加入《原材料预处理》和《VD（RH）炉》工艺[45] 创新目标 - 公司五年创新目标包括核心工艺再创新、加快高附加值产品研发和商业化、完善研发创新平台建设和抓好创新人才队伍培养[47][48] 公司治理 - 重整成功后优化治理结构，完善财务管理及内控制度，加强人力资源管理[50] 现金流管理 - 公司通过多种方式获得现金流，用于技术改造、生产线运营等，降低资产负债率，修复“现金造血”能力[52] 执行主体与条件 - 重整计划执行主体为高温合金[53] - 重整计划执行完毕需满足职工债权等清偿、提存和预留，重整投资人支付对价且高温合金60%股权登记至其名下等条件[56] 债权人权益 - 债权人基于同一法律事实形成的债权在任一重整程序获100%清偿后，其他主体不再担责[63] - 债权人应在重整计划获法院裁定批准之日起10日内提供领受偿债资金银行账户信息及办理债转股所需材料[67] - 自重整计划经法院裁定批准之日起满三年，债权人因自身原因不领取偿债资源，视为放弃权利[70] - 未申报债权在重整计划被法院裁定批准之日起三年内未主张权利，视为放弃清偿权利[71] - 法院裁定批准重整计划后，债权人转让债权，受让人按原债权人受偿条件及总额受偿[72] 配合事项 - 在法院裁定批准重整计划之日起5个工作日内，债权人应配合解除债转股涉及的高温合金股权质押/冻结手续[73] - 在法院裁定批准重整计划之日起5个工作日内，债权人应申请并配合解除对债务人财产的查封、冻结等措施[74] 监督期限 - 重整计划执行监督期限与执行期限一致，可延长或提前，监督期限届满或执行完毕，管理人监督职责终止[60][61][62] 计划生效 - 重整计划经债权人会议及出资人组会议表决通过并经法院裁定批准后生效，对公司及其相关方有约束力[64][65] 其他事项 - 法院裁定批准重整计划15日内，债权人应申请删除债务人失信信息并解除信用惩戒措施，否则债务人或管理人可暂缓分配其现金[75] - 重整计划执行中，利益相关方对内容理解不同影响权益时可向管理人申请解释[77] - 因国家政策调整等特殊情况致重整计划部分无法执行，债务人或管理人可向法院申请修正一次，获批后1个月内提出修正案并提交受影响方表决[77] - 仅申请变更重整投资人且其他内容不变或更优，可申请法院直接裁定批准变更后的重整计划[77] - 高温合金重整计划需获债权人会议表决通过并获法院裁定批准才能生效，否则将终止重整并宣告破产[80] - 债权人需告知公司领受偿债资金的账户信息[82] - 委托人可委托受托人代为受领应分配现金，并提供受托人账户信息[84] - 委托人可委托受托人代为受领应分配的高温合金股权[87]