募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为75,213.16万元，净额为66,479.89万元[1] - 募投项目投资总额为53,008.28万元，拟使用募集资金53,008.28万元[4] - 超募资金为13,471.61万元[4] 回购股份 - 2024年12月16日董事会通过回购股份方案[5] - 预计回购金额为1,000万元 - 2,000万元[6] - 回购价格上限为57.66元/股[6] - 拟回购股份数量为17.34万股 - 34.69万股，占总股本比例为0.24% - 0.47%[7] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[7] - 回购方式为集中竞价交易方式[7] - 回购实施期限为董事会审议通过后12个月[6] 股份结构 - 有限售条件流通股份回购前数量为35,700,849股，占比48.45%；按回购下限计算，数量为35,874,279股，占比48.69%；按回购上限计算，数量为36,047,710股，占比48.92%[21] - 无限售条件流通股份回购前数量为37,983,362股，占比51.55%；按回购下限计算，数量为37,809,932股，占比51.31%；按回购上限计算，数量为37,636,501股，占比51.08%[21] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产为1,031,383,823.17元，归属于上市公司股东的所有者权益为971,982,305.18元[23] - 回购资金上限2,000万元，约占2024年9月30日公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益的比例分别为1.94%、2.06%[23] - 截至2024年9月30日，公司整体资产负债率为5.76%[23] 股东减持 - 持股5%以上股东甘化科工的一致行动人彭玫女士拟减持不超过526,316股，减持比例不超过公司股份总数的0.71%[25] 其他 - 本次回购股份若3年内未转让完毕将依法注销[27] - 本次回购股份不会影响公司正常持续经营，若注销将保障债权人权益[28] - 本次回购存在价格、重大事项、用途、监管新规等不确定性风险[31] - 保荐机构认为本次使用超募资金回购股份符合要求，无异议[33]