融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超832,351,775股股票，募集资金不超80,000万元[3][19][35][37][38][45][47][54] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[39][47] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 本次发行采用竞价方式，定价基准日为发行期首日[39][47] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于影视剧项目和补充流动资金[3] - 影视剧项目拟投入56,000万元，补充流动资金拟投入24,000万元，合计拟投入80,000万元[4] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为23441.22万元、 - 9051.00万元、8282.79万元和 - 5547.24万元[15] - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为17503.93万元、7687.56万元、29149.77万元和8634.06万元[16] - 2021 - 2024年9月末短期借款等合计分别为157543.41万元、148749.94万元、103685.71万元和107672.68万元[16] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为63.75%、71.94%、79.06%和79.09%，高于同行业均值[32] - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为22544.19万元、17551.46万元、13285.72万元和6120.44万元[32] 项目进展 - 《分手清单》完成后期制作，《美人鱼2》进入后期制作阶段，《向阳·花》杀青，《东极岛》6月开机，多个电影项目筹备开机[28] 未来展望 - 募投项目实施将补充营运资金，挖掘精品影视作品，提升盈利能力与市场竞争力[29] - 发行募集资金可降低资产负债率，减少财务费用支出，增强财务稳健性[32] - 公司将健全完善治理与内部控制，严格执行现金分红政策[64][65]