发行股票方案 - 向特定对象发行股票方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会、深交所审核及证监会同意注册[8][54] - 发行对象不超过35名，以现金认购股份[8][36][40] - 发行采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9][41] - 发行股票数量不超过832,351,775股，未超过发行前公司总股本的30%[9][43] - 募集资金总额不超过80,000.00万元，用于影视剧项目56,000.00万元、补充流动资金24,000.00万元[10][11][47][51] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[11][44] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为23441.22万元、 - 9051.00万元、8282.79万元和 - 5547.24万元[33] - 2021 - 2024年9月末，应收账款账面价值分别为17503.93万元、7687.56万元、29149.77万元和8634.06万元[34] - 2021 - 2024年9月末，短期借款等合计分别为157543.41万元、148749.94万元、103685.71万元和107672.68万元[34] - 截至2023年末，资产负债率79.06%，高于沪深同行业可比公司均值47.52%；流动比率0.56，低于均值2.51；速动比率0.46，低于均值1.64[35] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为63.75%、71.94%、79.06%、79.09%[84] - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为22544.19万元、17551.46万元、13285.72万元、6120.44万元[84] - 2023年公司财务费用占营业收入比重为19.94%，高于可比公司均值5.22%[86] - 2021 - 2023年可分配利润分别为 - 24,624.34、 - 98,114.44、 - 53,883.18，最近三年年均可分配利润为 - 58,873.99[133] 电影票房 - 《温暖的抱抱》累计票房约8.64亿元[64][75] - 《你好，李焕英》累计票房约54.13亿元[64][75] - 《流浪地球2》累计票房约40.25亿元[75] 未来展望 - 2025年银幕总数目标超过10万块[25] - 本次发行完成后，总资产和净资产增长，资产负债率降低，流动比率和速动比率提高，短期偿债能力增强[97] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入大幅增加，未来经营活动现金流量将逐步增加[100] 新产品和新技术研发 - 多部电影已上映、重映，部分进入后期制作或开机筹备阶段[65] - 剧集业务筹备并参与投资《古董局中局之掠宝清单》等多部作品[78] 市场扩张和并购 - 与中文在线、阅文集团、番茄短剧等合作多个项目[80] 其他新策略 - 聚焦“影视制作 + IP运营”新商业模式，对业务和资产结构全面主动调整[107] - 未来三年（2024 - 2026年）优先现金分红，增长快速时可采取股票或现金股票结合方式[139] - 制定并完善《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用，提高使用效率[157] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，职务消费行为受约束等[163] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[166]