资金募集 - 公司非公开发行711,864,405股，发行价每股2.95元，募集资金总额20.9999999475亿元，净额20.5176192745亿元[3][4] 募投项目 - 原募投项目年产50万吨食品包装原纸技改工程拟使用募集资金17亿元[5] - 变更后募投项目碱回收技改项目拟投入募集资金6.801464亿元，水仙药业相关项目拟投入4.9亿元，永久补充流动资金6.42516亿元[5] 资金收回 - 交通银行福建省分行蕴通财富存款S2款收回本金3.85亿元，获收益772.43万元[5] - 兴业银行福州五一支行多笔单位大额存单收回本金各1000万元，收益从51.55万元到60.98万元不等[5][6] - 交通银行福建省分行两笔结构性存款收回本金分别为6500万元和1亿元，收益分别为49.74万元和147.58万元[6] - 中国工商银行沙县支行结构性存款收回本金3500万元，收益21.77万元[6] - 中国银行漳州高新区支行两笔定期存款收回本金各950万元，收益分别为3.33万元和0.06万元[6] 资金投入 - 公司购买招商银行结构性存款10000万元，预计年化收益率1.70%或1.85%或2.05%，预计收益42.85或46.63或51.67万元[9] - 公司购买厦门银行结构性存款4000万元，预计年化收益率1.485%-2.2%，预计收益5.11-7.58万元[9] - 公司购买中国银行定期存款950万元，预计年化收益率1.05%，预计收益2.49万元[9] - 2024年11月20日，公司用1.00亿元闲置募集资金买招商银行92天结构性存款，预期年化收益率1.70%或1.85%或2.05%[10] - 2024年11月22日，公司用0.40亿元闲置募集资金买厦门银行31天结构性存款，预期年化收益率1.485%-2.20%[10] - 2024年11月21日，公司用0.095亿元闲置募集资金买中国银行3个月定期存款，预期年化收益率1.05%[10] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额616701.64万元，2024年9月30日为602681.24万元[12] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额65556.41万元，2024年1 - 9月为16405.03万元[12] - 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为1.495亿元，占最近一期期末货币资金余额19.25亿元的7.77%[13] - 截止2024年9月30日，公司资产负债率为28.97%[13] - 最近12个月内公司及子公司现金管理实际投入金额合计13.185亿元，实际收回本金7.24亿元，实际收益1439.11万元，尚未收回本金金额5.945亿元[14][15] - 最近12个月内单日最高投入金额为7.8155亿元，占最近一年净资产的18.52%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的10.98%[15] - 目前已使用的理财额度为5.945亿元，尚未使用的理财额度为550万元，总理财额度为6亿元[15] 现金管理 - 现金管理金额为结构性存款及定期存款合计1.495亿元[2] - 公司同意在股东大会审议通过之日起一年内，继续使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[13]