财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产21.6987781549亿元，较上年度末增长6.43%[6] - 2018年9月30日公司流动资产合计1,659,500,079.96元，较年初1,514,149,666.27元增长约9.6%[16] - 2018年9月30日公司非流动资产合计510,377,735.53元，较年初578,819,323.93元下降约11.8%[16] - 2018年9月30日公司资产总计2,169,877,815.49元，较年初2,092,968,990.20元增长约3.7%[16] - 货币资金期末余额2.2124013988亿元，较年初余额减少40.08%，因支付生产购进货款以及子公司阿特拉斯清算偿付所致[10] - 其他应收款为15,947,419.44元，较上年同期7,583,603.71元增长110.29%，因投标保证金增加[11] - 其他流动资产为59,526,012.59元，较上年同期432,888.19元增长13650.90%，因重分类可抵扣时间性差异转回减少的应交企业所得税[11] - 在建工程为930,133.72元，较上年同期5,771,327.28元下降83.88%，因电动轮矿用车厂房项目转固所致[11] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2018年9月30日公司流动负债合计936,802,753.11元，较年初1,000,677,650.49元下降约6.4%[17] - 2018年9月30日公司非流动负债合计121,377,973.75元，较年初101,729,508.88元增长约19.3%[17] - 2018年9月30日公司负债合计1,058,180,726.86元，较年初1,102,407,159.37元下降约4.0%[17] - 短期借款为400,000,000.00元，较上年同期300,000,000.00元增长33.33%，为满足经营活动需求而新增贷款[11] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.1169708863亿元，较上年度末增长5.55%[6] - 加权平均净资产收益率为6.70%，较上年增加5.36个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 年初至报告期末营业收入9.1118711072亿元，较上年同期增长115.30%[6] - 营业收入为911,187,110.72元，较上年同期423,216,642.16元增长115.30%，因行业回暖，对矿用车需求增加，销售上升[11] - 2018年1 - 9月公司营业总收入911,187,110.72元，较上年同期423,216,642.16元增长约115.3%[18] - 2018年1 - 9月公司营业收入为911,187,110.72元，上年同期为423,216,642.16元[21] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为841,681,419.46元，上年同期为601,974,977.80元[26] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为830,481,696.27元，上年同期为566,547,717.01元[26] - 2018年1 - 9月收到的税费返还为4,441,651.05元，上年同期为2,956,869.13元[26] - 2018年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为6,758,072.14元，上年同期为32,470,391.66元[26] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为9.08亿元，上年同期为5.84亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，上年同期为1.08亿元[29] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为8.30亿元，上年同期为5.31亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本为721,563,898.19元，较上年同期329,692,261.52元增长118.86%，因销售收入增加所致[11] - 销售费用为48,525,924.13元，较上年同期29,147,843.57元增长66.48%，因销售收入增加对应的矿车发运费及计提的保修费增加[11] - 资产减值损失为26,419,607.30元，较上年同期4,002,297.29元增长560.11%，因计提坏账准备所致[11] - 2018年1 - 9月公司营业总成本866,856,569.45元，较上年同期429,630,367.58元增长约101.8%[18] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7278.271165万元，较上年同期增长431.90%[6] - 基本每股收益为0.4281元/股，较上年增长431.80%[6] - 2018年1 - 9月公司净利润175,514,885.06元，较上年同期14,129,032.64元增长约1142.2%[19] - 2018年7 - 9月公司营业利润3,961,755.93元，上年同期亏损6,415,882.12元[19] - 2018年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上年同期为 - 0.04元/股；1 - 9月为0.43元/股，上年同期为0.08元/股[20] - 2018年1 - 9月公司净利润为132,144,688.28元，上年同期为13,160,595.62元[22] - 2018年第三季度综合收益总额为3,654,643.40元，上年同期为 - 8,454,650.14元；1 - 9月为175,514,885.06元，上年同期为14,129,032.64元[20] - 2018年第三季度营业利润为3,961,755.93元，上年同期为 - 6,415,882.12元；1 - 9月为155,102,947.66元，上年同期为14,105,156.49元[22] - 2018年第三季度利润总额为4,299,580.47元，上年同期为 - 6,061,315.77元；1 - 9月为155,464,339.15元，上年同期为15,483,053.67元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.9003308406亿元，较上年同期减少1446.39%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 190,033,084.06元，较上年同期14,114,238.93元下降1446.39%，因配合生产购进商品支付款项增加[11] - 2018年第三季度经营活动现金流出小计为10.32亿元，上年同期为5.88亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，上年同期为0.14亿元[27] - 2018年第三季度投资活动现金流入小计为129万元，上年同期为1.58亿元；投资活动产生的现金流量净额为-0.21亿元，上年同期为1.52亿元[27] - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计为2.75亿元，上年同期为2.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额为0.65亿元，上年同期为-0.94亿元[27][28] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为3.87亿元，上年同期为1.58亿元；投资活动产生的现金流量净额为-0.98亿元，上年同期为1.52亿元[29][30] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为2.75亿元，上年同期为2.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额为0.80亿元，上年同期为-0.90亿元[30] - 2018年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.23亿元，上年同期为4.14亿元[27] - 2018年第三季度取得借款收到的现金为2.50亿元，上年同期为2.00亿元[27] - 2018年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，上年同期为2.86亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 其他收益相关 - 营业外收入为77,797,609.36元，较上年同期3,438,871.17元增长2162.30%，因 子公司阿特拉斯清算结束，取得债务重组收益所致[11] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为10044户[8] - 内蒙古北方重工业集团有限公司持股5484.1499万股，占比32.26%[8]