公司整体财务数据关键指标变化 - 2025财年第一季度（截至2024年12月31日）公司营收14.02675亿美元，同比增长5.7%；成本11.01118亿美元，同比增长7.2%；毛利润3.01557亿美元，同比增长0.5%；净利润4119.6万美元，同比下降35.8%[101][102] - 2024年12月31日止三个月销售、一般及行政开支为1.91735亿美元，占收入的13.7%，2023年同期为1.69195亿美元，占收入的12.7%，其中包含3830万美元剥离相关费用[101][105] - 2024年12月31日止三个月无形资产摊销为2303.5万美元，与2023年同期的2334.9万美元基本一致；资产负债表包含来自2021年收购的4.55亿美元无形资产[101][106][107] - 2025财年利息支出下降，因平均未偿还借款和利率降低；2024年12月动用循环信贷安排用于股份回购和营运资金需求，未来季度利息支出或增加[108] - 2024年12月31日止三个月有效所得税税率为40.3%，2023年同期为25.0%，预计2025财年运营有效税率在25.5%-26.0%，整体有效税率在28.0%-29.0%[109] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为7270万美元 [124] - 截至2024年12月31日，公司债务本金为14.0125亿美元，有效现金利率为5.5% [126][127] - 2025财年第一季度经营活动现金流出7999.6万美元，2024财年第一季度为流入2160.8万美元，主要因假期收款慢和所得税支付时间影响 [128][129][130] - 2025财年第一季度公司回购310万股普通股，花费2.367亿美元，之后又回购70万股，花费5290万美元，现有计划剩余约8500万美元可用于回购 [132] - 截至2024年12月31日，公司在信贷协议下欠款14亿美元，可通过循环信贷额度再获得4.8亿美元 [133] - 截至2024年12月31日，公司合并净总杠杆率为1.81，合并净利息覆盖率为9.01，均符合信贷协议要求 [137][138][139] - 2024年第四季度自由现金流为-1.02988亿美元，2023年同期为-63.9万美元 [141] - 2024年第四季度，公司经营收入为86787000美元，2023年同期为107510000美元[148] - 2024年第四季度，公司调整后EBITDA为156618000美元，调整后EBITDA利润率为11.2%；2023年同期分别为140288000美元和10.6%[148] - 2024年第四季度，公司净收入为41196000美元，2023年同期为64148000美元[148] - 2024年第四季度，公司摊薄后每股收益为0.69美元，2023年同期为1.04美元[148] - 2024年第四季度，公司调整后摊薄每股收益为1.61美元，2023年同期为1.34美元[148] - 2024年第四季度，公司无形资产摊销加回金额为23035000美元，2023年同期为23349000美元[148] - 2024年第四季度，公司资产剥离相关费用加回金额为38341000美元，2023年同期为1018000美元[148] - 2024年第四季度，公司财产、设备和资本化软件的折旧和摊销加回金额为8455000美元，2023年同期为8411000美元[148] 美国联邦服务部门业务线数据关键指标变化 - 美国联邦服务部门2025财年第一季度营收7.80655亿美元，同比增长15.3%；成本6.0734亿美元，同比增长16.7%；预计全年运营利润率约11.5%[111][112] - 美国联邦服务部门获VA医疗残疾检查合同续约至2026年，医疗保险和医疗补助服务中心撤回联络中心运营合同提前重新采购[114] 美国服务部门业务线数据关键指标变化 - 美国服务部门2025财年第一季度营收4.5225亿美元，同比下降7.7%；成本3.57246亿美元，同比下降3.8%；预计全年运营利润率约11%[116][117] 美国以外部门业务线数据关键指标变化 - 美国以外部门为国际政府提供业务流程外包和技术解决方案，2025财年第一季度剥离澳大利亚和韩国业务[119] - 美国以外业务2024年第四季度收入1.6977亿美元，较2023年同期的1.60118亿美元增长6.0%，毛利润3323.8万美元，毛利率19.6%，营业利润率4.8% [120][121] - 美国以外业务收入增长受有机增长、业务处置和货币效应影响，有机增长1710.6万美元（10.7%），业务处置减少1089.6万美元（-6.8%），货币效应增加344.2万美元（2.1%） [121] - 预计2025财年该业务全年营业利润率在3% - 5% [123] - 2024年第四季度，公司12%的收入来自美国以外地区[144] 公司战略计划 - 公司战略计划包括提升数字化客户服务体验、增强健康服务临床能力、推进政府项目和遗留系统现代化[98] 公司市场利率风险情况 - 公司使用衍生工具管理选定的利率风险，2024年第四季度市场利率风险披露与2024年11月21日提交给美国证券交易委员会的10 - K表格相比无重大变化[149]