整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.93亿元，较上年同期25.81亿元减少7.26%[19][23][25] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较上年同期1.31亿元减少20.51%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1314.09万元，较上年同期2.18亿元减少93.98%[19] - 归属于上市公司股东的净资产19.78亿元，较上年度末19.19亿元增加3.05%[19] - 总资产123.41亿元，较上年度末129.95亿元减少5.04%[19] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期0.10元/股减少20.48%[20] - 加权平均净资产收益率5.34%，较上年同期7.21%减少25.94个百分点[20] - 报告期利润总额1.22亿元[23] - 公司2016年上半年销售费用4027.55万元，同比增长2.12%；管理费用1.14亿元，同比增长8.44%；财务费用1.59亿元，同比下降27.54%[26] - 经营活动现金流量净额1314.09万元，同比下降93.98%；投资活动现金流量净额 - 1.09亿元，同比下降33.22%；筹资活动现金流量净额2394.08万元，同比增长107.56%[26] - 研发支出1.37亿元，同比增长102.31%[26] - 报告期公司完成钢产量28.80万吨，钢材入库23.93万吨；实现营业收入23.93亿元，利润总额1.22亿元，净利润1.03亿元[28] - 公司2016年6月30日合并资产总计123.41亿元，较期初129.95亿元下降4.9%[82] - 合并流动资产合计67.50亿元，较期初73.66亿元下降8.36%[81] - 合并流动负债合计97.69亿元，较期初105.47亿元下降7.37%[82] - 合并非流动资产合计55.91亿元，较期初56.29亿元下降0.69%[82] - 合并非流动负债合计5.94亿元，较期初5.29亿元增长12.39%[82] - 母公司2016年6月30日流动资产合计66.93亿元，较期初73.25亿元下降8.63%[85] - 母公司非流动资产合计5.21亿元，较期初2.35亿元增长121.70%[85] - 公司2016年6月30日短期借款38.92亿元，较期初34.06亿元增长14.26%[82] - 公司应付票据42.67亿元，较期初55.24亿元下降22.76%[82] - 公司未分配利润4.16亿元，较期初3.57亿元增长16.38%[83] - 2016年上半年公司资产总计128.28亿元，较上期130.27亿元下降1.52%[86] - 营业总收入23.93亿元，较上期25.81亿元下降7.25%[88] - 营业总成本22.80亿元，较上期24.78亿元下降7.99%[88] - 营业利润1.12亿元，较上期1.01亿元增长11.58%[88] - 利润总额1.23亿元，较上期1.50亿元下降18.31%[88] - 净利润1.04亿元，较上期1.31亿元下降20.49%[90] - 基本每股收益0.08元/股，较上期0.10元/股下降20.48%[90] - 稀释每股收益0.08元/股，较上期0.10元/股下降20.48%[90] - 流动负债合计102.63亿元，较上期105.55亿元下降2.77%[86] - 非流动负债合计5.64亿元，较上期5.29亿元增长6.46%[86] - 2016年上半年营业利润为111,548,131.65元，上年同期为107,905,345.91元[93] - 2016年上半年利润总额为122,351,725.36元，上年同期为156,994,544.67元[93] - 2016年上半年净利润为103,638,952.22元，上年同期为137,497,915.75元[93] - 2016年上半年基本每股收益为0.0800元/股，上年同期为0.1006元/股[93] - 2016年1 - 6月经营活动现金流入小计2,628,139,263.87元，上年同期为2,475,191,437.81元[96] - 2016年1 - 6月经营活动现金流出小计2,614,998,413.61元，上年同期为2,257,069,092.57元[96] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为13,140,850.26元，上年同期为218,122,345.24元[96] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流入小计3,064,259,000.00元，上年同期为2,655,046,380.87元[96] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流出小计3,040,318,203.53元，上年同期为2,971,871,986.45元[96] - 2016年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 74,423,386.05元，上年同期为 - 181,027,101.38元[97] - 2016年上半年取得借款收到的现金为30.34亿美元，上年同期为24.45亿美元[100] - 2016年上半年收到其他与筹资活动有关的现金为3.82亿美元，上年同期为2.10亿美元[100] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计为34.17亿美元，上年同期为26.55亿美元[100] - 2016年上半年偿还债务支付的现金为25.12亿美元，上年同期为27.32亿美元[100] - 2016年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.90亿美元，上年同期为2.39亿美元[100] - 2016年上半年筹资活动现金流出小计为30.36亿美元，上年同期为29.71亿美元[100] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.80亿美元，上年同期为 -3.16亿美元[100] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.04亿美元，上年同期为 -1.81亿美元[100] - 2016年上半年末现金及现金等价物余额为1.65亿美元，上年同期为0.58亿美元[100] - 2016年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5849.76万美元[103] - 本期期初所有者权益合计为1,943,009,631.00元，期末为2,001,148,583.22元，增加58,138,952.22元[107] - 本期综合收益总额为103,638,952.22元，利润分配为 - 45,500,000.00元[107] - 上期期初所有者权益合计为1,763,170,631.92元，期末为1,874,668,547.67元，增加111,497,915.75元[108] - 上期综合收益总额为137,497,915.75元，利润分配涉及金额208,000,000.00元、 - 234,000,000元、 - 26,000,000.00元[108][109] - 本期股本为1,300,000,000.00元，上期期初股本为520,000,000元，本期较上期增加780,000,000元[107][108] - 本期资本公积为162,574,353.90元，上期期初为734,574,353.90元，本期较上期减少572,000,000元[107][108] - 本期盈余公积为99,622,974.69元，上期为79,039,074.78元[107][108] - 本期未分配利润为438,951,254.63元，上期为333,055,118.99元[107][109] - 上期所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为572,000,000元[109] - 上期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 - 26,000,000.00元[109] - 公司货币资金期末余额为19.6705471298亿美元，期初余额为27.8526994899亿美元，期末较期初减少约29.37%[189] - 公司应收票据期末余额为8.597399095亿美元，期初余额为8.1562715884亿美元，期末较期初增长约5.41%[191] - 公司期末已质押的应收票据金额为917万美元[193] - 公司期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据终止确认金额为12.1228193289亿美元[195] - 公司应收账款期末账面余额为14.5035050649亿美元，期初账面余额为12.7161808894亿美元，期末较期初增长约14.05%[196] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为13.6244777545亿美元，占比93.94%，计提比例为5.05%[196] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款期末账面余额为8790.273104万美元，占比6.06%，计提比例为99.69%[196] - 账龄1年以内的应收账款期末余额为12.937623575亿美元，坏账准备为6461.243636万美元，计提比例为4.99%[199] - 账龄1至2年的应收账款期末余额为6141.573081万美元，坏账准备为368.494385万美元，计提比例为6.00%[199] - 账龄2至3年的应收账款期末余额为641.018772万美元，坏账准备为44.871314万美元，计提比例为7.00%[199] 各业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入18.99亿元，营业成本14.53亿元，毛利率23.50%，营业收入同比减少24.45%[30] - 商贸业营业收入4.44亿元，营业成本4.40亿元，毛利率0.89%，营业收入同比增加2835.04%[31] - 服务业营业收入207.03万元，营业成本189.87万元，毛利率8.29%，营业收入同比减少24.04%[31] - 华北地区营业收入3.59亿元，同比增长19.53%；东北地区营业收入8.50亿元，同比增长59.87%；华东地区营业收入5.81亿元，同比下降16.87%[33] 子公司相关情况 - 公司子公司抚顺实林特殊钢有限公司获辽宁省财政厅下属公司投资3000万元[35] - 2016年1月29日公司设立全资子公司辽宁通宝投资有限公司，注册资本5亿元，尚未正式运营[35] - 抚顺实林特殊钢有限公司注册资本10100万元，总资产13090万元，净资产7194万元，净利润43万元[37] - 抚顺欣兴特钢板材有限公司注册资本4350万元，总资产4686万元，净资产2331万元，净利润 - 57万元[37] - 深圳兆恒抚顺特殊钢有限公司注册资本3500万元，总资产17762万元，净资产5723万元，净利润511万元[37] - 东北特钢集团机电工程有限公司注册资本2158万元，总资产24597万元，净资产3453万元，净利润 - 571万元[37] - 抚顺抚特宾馆有限公司注册资本100万元，总资产113万元，净资产97万元，净利润6万元[37] - 抚顺鑫朗物业有限公司注册资本50万元，总资产52万元，净资产51万元，净利润1万元[37] - 辽宁通宝投资有限公司注册资本50000万元，总资产38240万元，净资产38240万元，净利润0万元，未正式运营[37] - 公司控股抚顺实林特殊钢有限责任公司，持股比例和表决权比例均为70.30%[114] - 公司全资拥有抚顺欣兴板材特钢板材有限公司等5家子公司，持股和表决权比例均为100%[114] 项目进展情况 - FS12改 - 24项目金额9.7074亿元，进度80%，本报告期投入2290.637553万元，累计投入4.735741374亿元[39] - FJ08改 - 30项目金额1.17亿元，进度95%，本报告期投入989.818185万元，累计投入1.1684621558亿元[39] 股利分配情况 - 公司以2015年12月31日总股本13亿股为基数，每股派发现金股利0.035元，共派发现金股利4550万元，2016年6月22日执行完毕[40] 关联交易情况 - 公司向东北特钢集团机电工程有限公司购买钢坯，关联交易金额为13702395.44美元，占同类交易金额的1.16%[45] - 公司向东北特钢集团机电工程有限公司购买备件，关联交易金额为6116279.50美元，占同类交易金额的0.52%[45] - 公司接受东北特钢集团机电工程有限公司修配劳务，关联交易金额为2689159.33美元，占同类交易金额的38.17%[45] - 公司接受东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司加工费劳务