公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入4,677,555,207.54元，较2015年的4,557,693,236.93元增长2.63%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润111,237,324.17元，较2015年的196,732,775.08元下降43.46%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,217,106.37元，较2015年的93,760,877.85元下降4.85%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -147,617,751.40元，较2015年的123,966,872.83元下降219.08%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,985,024,210.38元，较2015年末的1,919,286,886.21元增长3.43%[19] - 2016年末总资产12,350,083,559.24元，较2015年末的12,995,086,592.53元下降4.96%[19] - 2016年基本每股收益0.0856元/股，较2015年的0.1513元/股下降43.42%[20] - 2016年加权平均净资产收益率5.70%，较2015年的10.73%减少46.88个百分点[21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.57%，较2015年的5.11%减少10.57个百分点[21] - 2016年公司实现营业收入46.78亿元，较上年45.58亿元增加1.20亿元，增幅2.63%[34][35] - 2016年公司实现利润总额1.19亿元，较上年2.13亿元降低0.94亿元，降幅44.15%[35] - 2016年公司实现净利润1.11亿元，较上年1.97亿元降低0.85亿元，降幅43.46%[34][35] - 2016年公司经营活动现金流量净额为 -1.48亿元，较上年降低219.08%[38] - 2016年末公司资产总计123.50亿元，较期初129.95亿元下降4.96%[166] - 2016年末流动资产合计67.64亿元，较期初73.66亿元下降8.17%[165] - 2016年末非流动资产合计55.86亿元，较期初56.29亿元下降0.76%[165] - 2016年末负债合计103.65亿元，较期初110.76亿元下降6.42%[166] - 2016年末流动负债合计98.84亿元，较期初105.47亿元下降6.29%[166] - 2016年末非流动负债合计4.81亿元，较期初5.29亿元下降9.29%[166] - 2016年末所有者权益合计19.85亿元，较期初19.19亿元增长3.42%[166] - 2016年末货币资金18.86亿元，较期初27.85亿元下降32.29%[165] - 2016年末短期借款48.79亿元，较期初34.06亿元增长43.25%[166] - 2016年末应付票据32.90亿元，较期初55.24亿元下降40.44%[166] - 2016年公司资产总计122.90亿元，较上期130.27亿元有所下降[169] - 2016年流动负债合计98.28亿元，较上期105.55亿元减少[169] - 2016年非流动负债合计4.51亿元，较上期5.29亿元降低[169] - 2016年所有者权益合计20.12亿元，较上期19.43亿元增加[169] - 2016年营业总收入46.78亿元，较上期45.58亿元增长[172] - 2016年营业总成本45.81亿元，较上期44.62亿元上升[172] - 2016年营业利润9284.34万元，较上期9207.26万元略有增长[172] - 2016年利润总额1.19亿元，较上期2.13亿元大幅下降[172] - 2016年净利润1.11亿元，较上期1.97亿元减少[172] - 2016年基本每股收益0.0856元/股，较上期0.1513元/股降低[173] - 公司2016年利润总额为122,008,521.40元，上一年为222,152,166.88元[176] - 2016年净利润为114,257,420.93元，上一年为205,838,999.08元[176] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0856元/股，上一年均为0.1513元/股[176] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金为4,771,898,320.16元，上一年为4,693,153,059.45元[178] - 2016年经营活动现金流入小计为5,213,689,225.75元，上一年为4,923,880,764.58元[179] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 147,617,751.40元，上一年为123,966,872.83元[179] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为 - 174,299,109.46元，上一年为 - 284,459,689.97元[179] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为226,325,032.46元，上一年为191,944,110.66元[179] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 - 95,521,459.48元，上一年为31,537,410.32元[180] - 2016年期末现金及现金等价物余额为176,291,020.97元，上一年为271,812,480.45元[180] - 2016年筹资活动现金流出小计为67.38亿元，上年为47.76亿元[182] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.18亿元，上年为1.95亿元[182] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 -1.60亿元，上年为0.31亿元[182] - 2016年期初现金及现金等价物余额为2.69亿元，上年为2.38亿元[182] - 2016年期末现金及现金等价物余额为1.10亿元，上年为2.69亿元[182] - 2016年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6573.73万元[184] - 2016年综合收益总额为1.11亿元[184] - 2016年利润分配使所有者权益减少4550.00万元[184] - 2016年专项储备本期提取和使用均为1926.08万元[187] - 2016年所有者权益内部结转涉及金额为2.08亿元[189] - 2016年本期期末所有者权益合计为2,011,767,051.93元，上期期末为1,763,170,631.92元，本期较上期增加179,838,999.08元[194] - 2016年本期综合收益总额为205,838,999.08元[194] - 2016年利润分配中对所有者（或股东）的分配为26,000,000元[196] - 2016年专项储备本期提取和使用均为16,008,952.94元[196] - 2016年本期盈余公积增加11,425,742.09元[192] - 2016年本期未分配利润减少57,331,678.84元[192] 母公司财务数据关键指标及利润分配情况 - 2016年母公司实现利润总额122,008,521.40元、净利润114,257,420.93元，按净利润10%提取法定盈余公积金11,425,742.09元后，当年可供分配利润为102,831,678.84元，2016年末累计可供股东分配利润为438,143,981.25元，拟定不进行利润分配等[3] - 2016年母公司实现利润总额122,008,521.40元、净利润114,257,420.93元，提取法定盈余公积金11,425,742.09元后，当年可供分配利润为102,831,678.84元，2016年末累计可供股东分配利润为438,143,981.25元[74] - 2016年度公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[74] - 2015年现金分红数额为45,500,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.13%；2014年现金分红数额为46,960,183.24元，占比55.37%[74] - 2016年因国内经济增速放缓、特殊钢行业竞争激烈，公司流动资金紧张和技术改造资金不足，未提出普通股现金利润分配方案[75] - 公司未分配利润资金主要用于补充技术研发、技术改造、环境保护资金[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入46.40亿美元，营业成本36.61亿美元，毛利率21.09%，收入同比增3.48%，成本同比增5.38%，毛利率减少0.78个百分点[40] - 服务业营业收入330.67万美元，营业成本307.94万美元，毛利率6.88%，收入同比降34.40%，成本同比降8.68%，毛利率减少46.56个百分点[40] - 合金结构钢营业收入19.12亿美元，营业成本16.27亿美元，毛利率14.91%，收入同比增1.94%，成本同比增1.45%，毛利率增加0.41个百分点[40] - 特殊钢生产量47.14万吨，销售量48.82万吨，库存量2.04万吨，生产量同比增6.63%，销售量同比增12.07%，库存量同比降45.14%[42] - 特殊钢原材料成本本期19.53亿美元，占比53.24%，上年同期22.11亿美元，占比63.57%，金额较上年同期降10.33%[43] - 合金结构钢原材料成本本期6.50亿美元，占比17.73%，上年同期7.84亿美元，占比22.53%，金额较上年同期降4.80%[43] - 东北区营业收入7.45亿美元，营业成本5.56亿美元，毛利率25.34%，收入同比降15.86%，成本同比降16.92%，毛利率增加0.96个百分点[41] - 华北区营业收入7.40亿美元，营业成本5.19亿美元，毛利率29.81%，收入同比增29.90%，成本同比增32.56%，毛利率减少1.41个百分点[41] - 华东区营业收入12.62亿美元，营业成本9.67亿美元，毛利率23.37%，收入同比增4.58%，成本同比增6.52%，毛利率减少1.40个百分点[41] - 华南区营业收入4.04亿美元，营业成本3.19亿美元，毛利率20.93%，收入同比增9.90%，成本同比增11.87%，毛利率减少1.39个百分点[41] - 冷轧钢材本年产量1998吨、销量1967吨，营业收入12948.82万元，营业成本8473.38万元，毛利率34.56%[55] - 热轧钢材本年产量385061吨、销量402092吨，营业收入269530.52万元，营业成本237757.48万元，毛利率11.79%[55] - 型材本年产量448430吨、销量465133吨，营业收入408559.54万元，营业成本324705.74万元，毛利率20.52%[57] - 板带材本年产量3549吨、销量3632吨，营业收入16607.11万元，营业成本11539.73万元，毛利率30.51%[57] - 合金结构钢本年产量293502.53吨、销量306829.05吨，营业收入1912346744.40万元，毛利率14.91%[59] - 工具钢本年产量67059.04吨、销量68664.55吨，营业收入853475966.39万元，毛利率3.26%[59] 公司研发相关情况 - 2016年公司研发支出1.77亿元，专注高端合金和特殊钢产品研发[31] - 2016年公司申报成功国家科研课题9项，完成18项[31] - 本期研发投入合计177,475,672.97元，占营业收入比例3.79%；研发人员1,011人，占公司总人数比例12.21%[47] - 2017年公司计划投入2亿元进行高端特殊钢新材料研发和制造[70] 公司荣誉与标准制定情况 - 2016年公司获国家科学技术进步奖等共计14项，获专利授权10项[32] - 2016年公司主编完成13项国家标准，担任副主编完成10项[32] 公司业务规划情况 - 2016年公司确定32个重点行业、100个重点用户、18个