整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产91.35亿元，较上年度末减少4.50%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -11.49亿元，较上年度末减少1.95%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.34亿元，较上年同期减少300.05%[6] - 年初至报告期末营业收入15.58亿元，较上年同期增加12.12%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -2194.45万元，较上年同期减少169.75%[6] - 加权平均净资产收益率为 -1.93%，较上年减少222.15个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.02元/股，较上年减少200.00%[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为118,613户[9] - 东北特殊钢集团有限责任公司持股4.97亿股，占比38.22%[9] 预付款项变化 - 预付款项期末余额2.13亿元，较年初增加60.42%，因本期预付材料款增加[11] 2018年第一季度财务指标变化 - 2018年第一季度营业外收入57,980.42元，较上期2,453,709.31元减少97.64%；营业外支出11,000.00元，较上期1,116,066.58元减少99.01%；净利润-21,944,521.39元，较上期31,460,520.85元减少169.75%[12] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-134,314,159.86元，年初数为67,141,854.50元；投资活动产生的现金流量净额为-56,650,032.49元，较上期-43,254,146.63元增加30.97%；筹资活动产生的现金流量净额为227,573,890.43元，较上期69,119,017.87元增加229.25%[12] 公司风险情况 - 公司因内控缺陷、连续两年亏损、审计报告无法表示意见等，A股股票将被实施退市风险警示[13] - 2018年3月21日和5月21日，公司因涉嫌信息披露违法违规和未按时披露定期报告被中国证监会立案调查，若触发相关规定，股票可能被暂停上市[14][16] - 若触发重大违法违规强制退市条件或重整失败被宣告破产，公司A股股票将被终止上市[16] - 内控缺陷致存货等资产失实，影响2016年12月31日总资产、净资产和2016年度及以前年度净利润各1,774,156,200.18元，公司可持续发展能力存风险[17][23] - 2018年4月初，公司收到破产重整申请，若重整计划未获批，将被宣告破产[18] - 公司为控股股东及其子公司部分银行融资提供担保，主债权已逾期，暂无法确定保证责任范围，其中为东北特钢集团担保5亿元，为大连特钢担保3亿元[19] 公司重整及计划 - 2016年10月10日东北特钢集团被裁定重整，2017年8月11日重整计划获批并终止重整程序，重整完成后锦程沙洲将间接控制公司[21][22] - 公司计划在各方支持下改善资产状况、降低财务杠杆，化解财务危机[20] 合并报表资产负债变化 - 合并报表中，2018年3月31日流动资产合计47.34亿元，年初为51.32亿元，减少约7.76%[26][27] - 合并报表中，2018年3月31日非流动资产合计44.01亿元，年初为44.34亿元，减少约0.74%[27] - 合并报表中，2018年3月31日资产总计91.35亿元，年初为95.66亿元，减少约4.50%[27] - 合并报表中，2018年3月31日流动负债合计92.81亿元，年初为96.21亿元，减少约3.54%[28] - 合并报表中，2018年3月31日非流动负债合计10.03亿元，年初为10.71亿元，减少约6.31%[28] - 合并报表中，2018年3月31日负债合计102.84亿元，年初为106.93亿元，减少约3.82%[28] 母公司报表资产负债变化 - 母公司报表中，2018年3月31日流动资产合计43.56亿元，年初为49.61亿元，减少约12.20%[30] - 母公司报表中，2018年3月31日非流动资产合计45.66亿元，年初为46.00亿元，减少约0.74%[30][31] - 母公司报表中，2018年3月31日资产总计89.23亿元，年初为95.61亿元，减少约6.67%[31] - 母公司报表中，2018年3月31日负债合计100.20亿元，年初为106.43亿元，减少约5.85%[31] 2018年第一季度营收成本利润指标变化 - 2018年第一季度营业总收入为15.5781352194亿美元，上期为13.8942338863亿美元，同比增长12.11%[33] - 2018年第一季度营业总成本为15.7979690125亿美元，上期为13.5286930425亿美元，同比增长16.77%[33] - 2018年第一季度营业利润为-2198.337931万美元，上期为3563.255242万美元[34] - 2018年第一季度净利润为-2194.452139万美元，上期为3146.052085万美元[34] - 2018年第一季度基本每股收益为-0.02美元/股，上期为0.02美元/股[35] - 2018年第一季度母公司营业收入为16.4672942363亿美元，上期为14.9960969998亿美元，同比增长9.81%[37] - 2018年第一季度母公司营业利润为-1524.341907万美元，上期为3538.829683万美元[37] - 2018年第一季度母公司净利润为-1519.671865万美元，上期为3105.364617万美元[37] - 2018年第一季度母公司基本每股收益为-0.01美元/股，上期为0.02美元/股[38] 2018年第一季度现金流量指标变化 - 2018年第一季度经营活动现金流入小计为16.947223111亿美元，上期为36.3455716075亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -134,314,159.86 元，上期为 67,141,854.50 元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -56,650,032.49 元，上期为 -43,254,146.63 元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 227,573,890.43 元，上期为 69,119,017.87 元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 39,749,238.43 元，上期为 93,461,746.03 元[39] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -84,152,315.56 元，上期为 70,544,940.84 元[42] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -56,643,122.49 元，上期为 -43,174,659.54 元[42] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 31,392,732.56 元，上期为 -39,248,779.81 元[43] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -106,263,165.14 元，上期为 -11,423,478.22 元[43] 筹资活动现金流入变化 - 公司取得借款收到的现金本期为 969,730,000.00 元，上期为 1,697,450,000.00 元[39] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金本期为 762,213,651.99 元，上期为 3,650,000.00 元[39]