公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为118.08亿元，较上年度末减少2.08%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为51.58亿元，较上年度末减少2.81%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.30亿元，较上年同期减少121.52%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.17亿元，较上年同期减少37.44%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 1.50亿元，较上年同期减少14.76%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 2.86%，较上年增加0.41个百分点[7] - 基本每股收益为 - 0.109元/股，较上年减少14.74%[7] - 稀释每股收益为 - 0.109元/股，较上年减少14.74%[7] - 2015年3月31日公司资产总计118.08亿元，较年初120.59亿元下降2.08%[16][17][18] - 2015年3月31日公司负债合计61.31亿元，较年初61.88亿元下降0.92%[17][18] - 2015年3月31日公司所有者权益合计56.77亿元，较年初58.71亿元下降3.30%[18] - 营业总收入本期为1.1713150615亿美元，上期为1.8723682405亿美元，同比下降37.44%[22] - 营业总成本本期为3.0339543755亿美元，上期为3.6061217064亿美元，同比下降15.87%[22] - 净利润本期净亏损1.9423426604亿美元，上期净亏损1.7728027538亿美元[23] - 基本每股收益本期为 - 0.109元/股，上期为 - 0.095元/股[23] - 流动负债合计本期为24.8144980153亿美元，上期为25.2793988589亿美元[20] - 非流动负债合计本期为22.5695151891亿美元，上期为22.2281302236亿美元[20] - 负债合计本期为47.3840132044亿美元，上期为47.5075290825亿美元[20] - 所有者权益合计本期为48.8990674078亿美元，上期为49.4883100095亿美元[20] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额2.71亿元，较年初5.15亿元下降47.37%[16] - 应收票据期末余额4165.74万元，较年初1.07亿元下降61.16%[16] - 存货期末余额14.41亿元，较年初13.77亿元增长4.67%[16] - 短期借款期末余额7.27亿元，较年初5.96亿元增长21.96%[17] - 应付票据期末余额1.06亿元，较年初2.48亿元下降57.00%[17] - 未分配利润期末余额4.45亿元，较年初5.95亿元下降25.36%[18] 公司现金流相关关键指标变化 - 2015年1 - 3月公司经营活动现金流入小计189,321,683.88元，上期为472,490,744.35元；经营活动现金流出小计419,311,531.59元，上期为576,312,589.07元；经营活动产生的现金流量净额为 - 229,989,847.71元，上期为 - 103,821,844.72元[26] - 2015年1 - 3月公司投资活动现金流入小计47,012.00元，上期为230,000.00元；投资活动现金流出小计99,745,593.48元，上期为121,445,747.12元；投资活动产生的现金流量净额为 - 99,698,581.48元，上期为 - 121,215,747.12元[27] - 2015年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计383,800,000.00元，上期为691,800,000.00元；筹资活动现金流出小计298,462,605.31元，上期为380,974,559.54元；筹资活动产生的现金流量净额为85,337,394.69元，上期为310,825,440.46元[27] - 2015年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为 - 244,351,034.50元，上期为85,787,848.62元；期初现金及现金等价物余额为502,870,232.51元，上期为324,192,510.43元；期末现金及现金等价物余额为258,519,198.01元，上期为409,980,359.05元[27] - 2015年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计113,613,306.68元，上期为195,776,902.97元；经营活动现金流出小计382,510,297.62元，上期为348,382,524.97元；经营活动产生的现金流量净额为 - 268,896,990.94元，上期为 - 152,605,622.00元[28] - 2015年1 - 3月母公司投资活动现金流出小计9,678,635.38元，上期为200,574,116.33元；投资活动产生的现金流量净额为 - 9,678,635.38元，上期为 - 200,574,116.33元[28] - 2015年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计211,000,000.00元，上期为659,000,000.00元；筹资活动现金流出小计138,994,570.76元，上期为195,946,484.27元；筹资活动产生的现金流量净额为72,005,429.24元，上期为463,053,515.73元[28] - 2015年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 206,570,197.08元，上期为109,873,777.40元；期初现金及现金等价物余额为393,875,998.80元，上期为144,349,002.65元；期末现金及现金等价物余额为187,305,801.72元，上期为254,222,780.05元[28] - 2015年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金为179,794,328.15元，上期为388,397,632.07元[26] - 2015年1 - 3月公司取得借款收到的现金为379,000,000.00元，上期为682,000,000.00元；母公司取得借款收到的现金为211,000,000.00元，上期为659,000,000.00元[27][28] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司营业收入本期为0.4099706686亿美元，上期为0.5914392334亿美元，同比下降30.68%[25] - 母公司净利润本期净亏损0.5937637348亿美元，上期净亏损0.6806936982亿美元[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为65,228户[11] - 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持股比例为26.21%，为第一大股东[12] 股东承诺信息 - 阿拉尔统众国有资产经营有限公司承诺与公司不存在同业竞争，若未来发生遵循公司优先原则，承诺时间为2009年7月[13]