财务数据关键指标变化 - 整体资产与净资产 - 本报告期末总资产96.32亿元，较上年度末减少2.97%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1.16亿元，较上年度末增长83.00%[9] - 公司2014年3月31日资产总计96.32亿元，较年初99.27亿元下降2.97%[19][20][21] - 流动资产合计61.85亿元，较年初60.71亿元增长1.88%[19] - 非流动资产合计34.47亿元，较年初38.56亿元下降10.60%[20] - 负债合计92.98亿元，较年初96.47亿元下降3.62%[20][21] - 流动负债合计52.98亿元，较年初58.31亿元下降9.14%[20] - 非流动负债合计40.00亿元，较年初38.15亿元增长4.84%[20][21] - 所有者权益合计3.34亿元，较年初2.81亿元增长19.00%[21] - 母公司2014年3月31日资产总计78.34亿元，较年初81.85亿元下降4.28%[23][24] - 母公司流动资产合计43.55亿元，较年初43.12亿元增长0.98%[23][24] - 母公司非流动资产合计34.79亿元，较年初38.73亿元下降10.17%[24] - 流动负债合计从42.51亿元降至36.42亿元，降幅14.33%[25] - 非流动负债合计从37.31亿元增至39.21亿元，增幅5.09%[25] - 负债合计从79.82亿元降至75.62亿元，降幅5.26%[25] - 所有者权益合计从2.03亿元增至2.72亿元，增幅34.38%[25] 财务数据关键指标变化 - 经营与利润 - 年初至报告期末营业收入9.56亿元，较上年同期减少15.24%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.41亿元，上年同期为 -1.48亿元[9] - 加权平均净资产收益率为131.07%，上年同期为 -2.65%[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，上年同期分别为 -0.11元/股和 -0.10元/股[9] - 2014年1 - 3月管理费用为67,826,651.93元，较2013年1 - 3月的124,981,590.17元减少45.73%[15] - 2014年1 - 3月公允价值变动收益为 - 74,195,000.00元，2013年1 - 3月为 - 10,120,000.00元[15] - 2014年1 - 3月投资收益为283,246,949.07元，2013年1 - 3月为 - 43,831,759.94元[15] - 2014年1 - 3月营业利润为223,871,728.97元，2013年1 - 3月为 - 176,581,380.42元[15] - 2014年1 - 3月利润总额为230,851,286.24元，2013年1 - 3月为 - 169,364,157.87元[15] - 营业总收入从11.28亿元降至9.56亿元，降幅15.24%[27] - 营业总成本从12.51亿元降至9.42亿元，降幅24.61%[27] - 营业利润从亏损1.77亿元转为盈利2.24亿元[28] - 净利润从亏损1.70亿元转为盈利2.41亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.02亿元，较上年同期减少154.32%[9] - 2014年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 101,876,845.66元，较2013年1 - 3月的187,561,596.76元减少154.32%[15] - 2014年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为334,685,513.09元，2013年1 - 3月为 - 147,844,538.74元[15] - 2014年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 370,642,101.55元，2013年1 - 3月为 - 255,877,712.28元[15] - 经营活动产生的现金流量净额从净流入1.88亿元转为净流出1.02亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额从净流出1.48亿元转为净流入3.35亿元[33] - 公司2014年第一季度取得借款收到的现金为10.32亿美元，上期为9.33亿美元[34] - 公司2014年第一季度偿还债务支付的现金为13.2504790402亿美元，上期为10.9838678亿美元[34] - 公司2014年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.7064210155亿美元，上期为 -2.5587771228亿美元[34] - 公司2014年第一季度经营活动现金流入小计为15.1988755515亿美元，上期为12.8021366392亿美元[36] - 公司2014年第一季度经营活动现金流出小计为15.8577732409亿美元，上期为9.3475882989亿美元[36] - 公司2014年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -0.6588976894亿美元，上期为3.4545483403亿美元[36] - 公司2014年第一季度投资活动现金流入小计为3.4807210755亿美元，上期为0.9242360753亿美元[37] - 公司2014年第一季度投资活动现金流出小计为0.1147386478亿美元，上期为5.0024771754亿美元[37] - 公司2014年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.3659824277亿美元，上期为 -4.0782411001亿美元[37] - 公司2014年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -0.562748985亿美元，上期为 -0.6867284331亿美元[37] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 扣除非经常性损益项目合计2535.09万元，其中非流动资产处置损益8.88万元，政府补助660.81万元，交易性金融资产相关损益833.64万元等[11][12] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为143017户[14] - 前十名股东中，保定天威集团有限公司持股比例25.66%，持股总数3.52亿股；中国兵器装备集团公司持股比例25.64%，持股总数3.52亿股[14] 公司业务相关事件 - 2014年1月24日公司收到中国证监会对非公开发行申请的受理通知[15] - 天威集团、中国兵器装备集团公司等对避免同业竞争、关联交易等作出承诺并均及时严格履行[16]