总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为85.0644102276亿元，较上年度末减少14.31%[7] - 公司资产总计期末余额为85.06亿元，年初余额为99.27亿元，下降约14.31%[27][28] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1.6010158541亿元，较上年度末增长152.62%[7] - 所有者权益合计期末余额为3.80亿元，年初余额为2.81亿元，增长约35.29%[28] 现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.0275219637亿元，较上年同期增长306.81%[7] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计3561450629.86元，上年同期为3785104166.82元；经营活动现金流出小计3058698433.49元，上年同期为3661519571.21元；经营活动产生的现金流量净额502752196.37元，上年同期为123584595.61元[42][43] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计515827378.49元，上年同期为67992787.18元；投资活动现金流出小计45297619.12元，上年同期为263267345.67元；投资活动产生的现金流量净额470529759.37元，上年同期为 - 195274558.49元[43] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计1942000000元，上年同期为4089100000元；筹资活动现金流出小计3456786478.70元，上年同期为3961141848.05元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1514786478.70元，上年同期为127958151.95元[43] - 2014年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为2285039.03元，上年同期为 - 5810035.68元；现金及现金等价物净增加额为 - 539219483.93元，上年同期为50458153.39元；期末现金及现金等价物余额为1027002606.24元，上年同期为1473059455.70元[44] - 2014年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计2971836807.38元，上年同期为3474841793.45元；经营活动现金流出小计2863431340.78元，上年同期为3402726606.02元；经营活动产生的现金流量净额108405466.60元，上年同期为72115187.43元[46] - 2014年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计516018886.69元，上年同期为1110348157.18元；投资活动现金流出小计117415639.16元，上年同期为1703827590.12元；投资活动产生的现金流量净额398603247.53元，上年同期为 - 593479432.94元[46][47] - 2014年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计1612000000元，上年同期为3360000000元；筹资活动现金流出小计2513787090.08元，上年同期为2808950417.33元；筹资活动产生的现金流量净额 - 901787090.08元，上年同期为551049582.67元[47] - 2014年1 - 9月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为771710.39元，上年同期为 - 3065515.89元；现金及现金等价物净增加额为 - 394006665.56元，上年同期为26619821.27元；期末现金及现金等价物余额为675072539.41元，上年同期为998136818.95元[47] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为30.0604009524亿元，较上年同期减少8.35%[9] - 7 - 9月营业总收入为7.92亿元，上年同期为10.78亿元；1 - 9月营业总收入为30.06亿元，上年同期为32.80亿元[35] - 母公司7 - 9月营业收入为6.04亿元，上年同期为7.53亿元；1 - 9月营业收入为25.59亿元，上年同期为27.53亿元[39] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.9256346228亿元，上年同期为 -22.1263088271亿元[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.5634287615亿元，上年同期为 -22.6292445119亿元[9] - 7 - 9月营业利润为3273.28万元，上年同期亏损11.47亿元；1 - 9月营业利润为2.81亿元，上年同期亏损23.68亿元[35] - 7 - 9月利润总额为3896.93万元，上年同期亏损11.27亿元；1 - 9月利润总额为2.99亿元，上年同期亏损23.38亿元[36] - 7 - 9月净利润为3653.02万元，上年同期亏损11.39亿元；1 - 9月净利润为2.99亿元，上年同期亏损23.49亿元[36] - 母公司7 - 9月营业利润为3333.76万元，上年同期亏损19.11亿元；1 - 9月营业利润为2.72亿元，上年同期亏损20.33亿元[39] - 母公司7 - 9月净利润为3412.63万元，上年同期亏损19.16亿元；1 - 9月净利润为2.80亿元，上年同期亏损20.35亿元[39] - 2014年1 - 9月公司综合收益总额为34126265.54元，上年同期为 - 1916348058.67元[41] - 7 - 9月综合收益总额为2921.12万元，上年同期亏损11.40亿元；1 - 9月综合收益总额为2.93亿元，上年同期亏损23.57亿元[36] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为139.54%，上年同期为 -48.35%[9] - 基本每股收益为0.213元/股，上年同期为 -1.612元/股[9] - 稀释每股收益为0.213元/股，上年同期为 -1.612元/股[9] - 7 - 9月基本每股收益为0.026元/股，上年同期为 - 0.816元/股；1 - 9月基本每股收益为0.213元/股，上年同期为 - 1.612元/股[36] 股权交易及投资收益相关 - 终止股权转让后，公司将冲回原确认的股权转让收益1.995624亿元，同时确认天威英利2014年1 - 9月投资收益 -0.420652亿元[10] - 公司拟终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股权事宜，待非公开发行完成后重新启动[17] 股东情况 - 股东总数为125875户[15] - 保定天威集团有限公司期末持股352,280,640股，占比25.66%；中国兵器装备集团公司期末持股352,000,000股，占比25.64%[15] 部分资产及负债项目变化 - 2014年9月30日货币资金为1,056,687,790.18元，较2013年12月31日减少33.44%，因偿还借款[16] - 2014年9月30日可供出售金融资产为1,201,230,333.90元，较2013年12月31日增长575.13%，因会计准则调整[16] - 2014年9月30日短期借款为1,790,444,800.00元，较2013年12月31日减少45.67%，因优化资本结构[16] - 2013年长期股权投资准则变动，三菱电机天威输变电设备有限公司长期股权投资减少9853290元，可供出售金融资产增加9853290元[22] - 2013年长期股权投资准则变动，澳中能源开发有限公司长期股权投资减少3073232.83元，可供出售金融资产增加3073232.83元[22] - 2013年长期股权投资准则变动，兵器装备集团财务有限责任公司长期股权投资减少165000000元，可供出售金融资产增加165000000元[22] - 2013年长期股权投资准则变动，合计长期股权投资减少177926522.83元，可供出售金融资产增加177926522.83元[22] - 流动资产合计期末余额为51.24亿元，年初余额为60.71亿元，下降约15.60%[26] - 非流动资产合计期末余额为33.82亿元，年初余额为38.56亿元，下降约12.29%[27] - 负债合计期末余额为81.27亿元，年初余额为96.47亿元，下降约15.75%[28] - 货币资金期末余额为10.57亿元，年初余额为15.88亿元，下降约33.44%[26] - 应收账款期末余额为18.40亿元，年初余额为20.37亿元，下降约9.67%[26] - 短期借款期末余额为17.90亿元，年初余额为32.96亿元，下降约45.69%[27] - 长期借款期末余额为5.45亿元，年初余额为16.50亿元，下降约67.00%[28] - 未分配利润期末余额为 -45.90亿元，年初余额为 -48.81亿元，亏损减少约5.96%[28] 费用及收益项目变化 - 2014年1 - 9月管理费用为195,693,659.10元，较2013年1 - 9月减少47.90%，因合并范围变化[16] - 2014年1 - 9月资产减值损失为9,434,089.03元，较2013年1 - 9月减少99.48%，因合并范围变化[16] - 2014年1 - 9月公允价值变动收益为 - 74,195,000.00元，较2013年1 - 9月减少385.81%，因出售股票转出损益[16] 公司业务相关事项 - 2014年10月15日，公司非公开发行A股股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[17] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润实现扭亏为盈，原因是实施资产置换、完善输变电产业链、优化产品结构、推进降本增效提升输变电产业盈利能力[19] 股东承诺事项 - 天威集团自2008年7月1日起承诺不从事或参与与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务等[18] - 中国兵器装备集团公司自2008年7月25日起承诺不从事或参与与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务等[18] - 天威集团自2008年12月22日起承诺若天威保变实现对天威英利控股，将持有的天威新能源全部股权按市场公允价值出售给天威保变[19] - 天威集团自2008年12月22日起承诺对与天威保变产生关联交易的业务部门或子公司实施重组，最迟于本次配股完成后12个月内提出具体方案[19] 报告日期 - 报告日期为2014年10月29日[23] 销售现金流入相关 - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3407135547.67元，上年同期为3697089032.08元；收到的税费返还为58911060.09元，上年同期为15165695.51元[42]