业绩总结 - 2020年公司非公开发行股票127,327,327股，发行价16.65元/股，募集资金总额2,119,999,994.55元，净额2,071,879,874.54元[3] 资金使用情况 - 截至2024年10月31日，新媒体商业大数据平台建设项目累计投入19,738.17万元，使用比例22.28%；WEIQ新媒体营销云平台升级项目累计投入3,950.56万元，使用比例7.11%[6][16][17] - 截至2024年10月31日，尚未使用的募集资金120,499.26万元，占非公开发行股票募集资金总额的58.16%，累计利息及收益5,739.95万元[6][9] - 截至2024年10月31日，募集资金专户余额98,143.01万元，与未使用资金有差异，因部分现金管理产品未到期[7][8] 新项目计划 - 公司拟将126,239.21万元用于“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”[9] - “内容营销生态平台升级项目”投资总额112,053.75万元，拟投入募集资金109,053.75万元；“创新技术模块升级项目”投资总额19,903.29万元，拟投入募集资金17,185.46万元[10] - 新项目“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”建设期均为36个月[1] 项目审议情况 - 2024年11月19日公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过变更议案，尚需股东大会审议[13] 原项目情况 - 原募投项目受公共卫生事件影响延期，原建设周期两年，延长至2024年12月31日[16] 内容营销生态平台升级项目投资构成 - 场地投入29,355.00万元，占募集资金总额比例26.92%，其中购置办公楼28,200.00万元，占比25.86%，装修办公楼1,155.00万元，占比1.06%[23] - 硬件设备、软件系统购置2,901.45万元，占募集资金总额比例2.66%[23] - 服务器租赁费用1,500.00万元，占募集资金总额比例1.38%[23] - 项目实施费用75,297.30万元，占募集资金总额比例69.05%，其中红人媒体资源采购47,140.00万元，占比43.23%，广告投放资源采购15,084.80万元，占比13.83%，产业化费用13,072.50万元，占比11.99%[23] - 铺底流动资金3,000.00万元，不使用募集资金[23] 创新技术模块升级项目投资构成 - 硬件设备、软件系统购置费用4,291.30万元，占募集资金总额比例24.97%[42] - 服务器租赁费用1,200.00万元，占募集资金总额比例6.98%[42] - 技术开发费用12,602.60万元，拟使用募集资金11,694.16万元，占募集资金总额比例68.05%[42] - 技术开发人员费用11,559.60万元，占募集资金总额比例67.26%[42] - 其他研发费用1,043.00万元，拟使用募集资金134.56万元，占募集资金总额比例0.78%[42] - 基本预备费1,809.39万元，不使用募集资金[42] 未来展望 - 公司需紧跟头部平台创新投放模式，全面升级广告投放策略，以提升服务水平与市场竞争力[24] - 公司拟在上海购置办公场地打造华东营销生态基地，强化品牌形象和市场竞争力[22] - 本项目投资财务内部收益率为13.37%（税后），投资回收期为7.20年（含建设期）[38] 技术研发 - 公司将深化AI领域研究，升级数字人产品技术，优化场景虚拟化引擎，强化大数据应用，引入多模态内容生成技术[44] - 项目将基于WEIQ平台构建创新技术模块，提升公司在新媒体营销服务行业的竞争力[46] - 项目拟优化升级集团及客户看板系统、财务结算自动化系统、财税一体化系统等公司内部DNR系统[48] 项目优势与风险 - 国家政策支持人工智能与相关产业深度融合，项目符合国家产业发展方向[50] - 公司现有的WEIQ平台开发经验为项目实施提供技术保障[53] - 公司拥有优秀的技术创新团队和核心管理层，为项目实施奠定人才支撑基础[54] - 募投项目可行性分析受多种因素影响，可能导致项目进度、成果不达预期或再次变更[57] 项目管理与合规 - 公司将密切关注项目进展，强化跟踪管理，防范化解风险并及时披露信息[57] - 公司将按法律法规要求办理项目审批、备案手续[58] 审议意见 - 监事会认为变更符合公司实际，程序合规，支持公司变更事项[59] - 保荐人认为变更符合相关法律法规规定，对变更事项无异议[60][61] - 变更募集资金投资项目已通过第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十二次会议审议[62] - 变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施[60][62]