信托业务业绩 - 报告期内，爱建信托营业总收入4.22亿元，同比下降8.05%，净利润1.30亿元，同比下降44.62%[1] - 截至2024年2季度末，管理信托业务资产规模803.56亿元，相较年初增长20.89%[3] 信托业务风险情况 - 截至2024年2季度末，信托计划展期项目47个，资产余额152.38亿元，逾期项目10个，资产规模21.22亿元[4] - 截至2024年2季度，房地产集中度由2023年末的51.92%降至33.22%[6] 信托业务结构 - 截至2024年6月末，资产服务信托余额109.23亿元，占比13.59%；资产管理信托小计余额634.48亿元，占比78.96%；公益慈善信托小计余额0.01亿元，占比0.01%；待整改类信托小计余额59.82亿元，占比7.44%[5][6] 信托业务收益率 - 存续业务项目收益率分布区间在3% - 9%，基础产业3.5% - 7.0%，房地产6.5% - 9.0%，证券市场浮动，工商企业3.5% - 8.0%，金融机构3.0% - 6.5%，其他4.5% - 7.0%[8][10] 固有资产情况 - 截至2024年2季度末，爱建信托固有资产总计107.61亿元[10] - 固有资产中，基础产业占比9.06%，房地产业占比48.20%，证券市场占比1.08%，实业占比21.94%，金融机构占比4.20%，其他占比15.51%[11] 固有业务信用资产分类 - 固有业务信用资产中，正常类占比17.03%，关注类占比61.76%，次级类占比19.18%，可疑类占比2.02%，损失类占比0.00%[13] 信托业务投资情况 - 截至2024年2季度末，购买/投资信托业务6笔，规模2.85亿元[14] - 2022年9月承接A项目受益权规模2.19亿元，已按25%计提拨备[14] 自有资金购买信托计划情况 - 截至2024年2季度末，公司及其子公司自有资金购买信托计划初始成本24,800万元，未逾期，公允价值变动损益 - 6,200.29万元，净值18,599.71万元[15] 信托业务兜底情况 - 截至2024年2季度末，信托业务无潜在兜底承诺和差额补足安排，无实质性刚兑情况[17] 贸易业务业绩 - 2024年上半年公司贸易业务收入8.53亿元，同比增长30.95%，销售规模10.93亿元[18] - 2024年上半年公司贸易业务采用总额法确认收入3.69亿元，净额法确认收入159.93万元[19] 贸易业务各产品收入 - 2024年上半年建筑钢材收入6,354.24万元，同比增长203.14%[20] - 2024年上半年废钢收入12,987.46万元，去年同期业务暂停[20] - 2024年上半年水泥矿粉收入16,176.73万元，同比增长49.91%[20] 贸易业务核算方式 - 公司有色金属及石油化工产品仓储货转贸易业务采用净额法核算[23] - 公司建筑钢材、废钢、水泥矿粉、化工原料等贸易采用总额法核算[23] 贸易业务库存风险 - 废钢车运自提方式下公司需承担1 - 2个月库存风险[24] 贸易业务诉讼情况 - 2024年上半年公司通过诉讼追究水泥矿粉供应商违约责任[26] 贸易业务客户销售情况 - 公司销售收入前五名客户中，舟山钦孚石油有限公司销售金额16326.42万元，占比13.22%，收入确认额95.3万元[28] - 合肥新顺岚环境科技有限公司销售金额9995.65万元，占比8.10%，收入确认额8845.71万元[28] 贸易业务其他客户销售占比 - 海南汇新材料有限公司净销售额为1392.17万元，占比7.97%[30] - 上海勤袁实业有限公司总销售额为815,657.25万元，占比7.79%[30] - 上海元炬实业集团有限公司总销售额为536,285.20万元，占比7.01%[30] 贸易业务客户销售合计 - 公司客户销售合计金额为54,445.98万元，占比44.09%[30] 贸易业务采购情况 - 厦门集昌供应链管理有限公司采购金额为38,055.90万元，占采购规模比例为31.00%[32] - 上海向坦实业有限公司采购金额为19,741.32万元，占采购规模比例为16.08%[32] - 厦门熙供应链管理有限公司采购金额为18,752.07万元，占采购规模比例为15.27%[32] - 深圳市广富源钢铁有限公司采购金额为14,494.02万元，占采购规模比例为11.81%[32] - 浙江组和贸易有限公司采购金额为11,473.43万元，占采购规模比例为9.34%[32] 贸易业务预付款项 - 2024年6月30日公司预付款项期末余额为1.21亿元[33] - 公司预付款项前五名中，上海向坦、上海珺麾、浙江舟山铂钺通三家供应商合计预付金额7778.18万元，占比72.19%[34] 贸易业务各产品毛利及毛利率 - 建筑钢材业务规模6354.24万元，营业收入6354.24万元，毛利153.32万元，毛利率2.41%[35] - 废钢业务规模12987.46万元，营业收入12987.46万元，毛利160.90万元，毛利率1.24%[35] - 水泥矿粉业务规模16176.73万元，营业收入16176.73万元，毛利133.02万元，毛利率0.82%[35] - 化工原料业务规模1165.59万元，营业收入1165.59万元，毛利16.32万元，毛利率1.40%[35] - 其他业务规模176.77万元，营业收入176.77万元，毛利5.78万元，毛利率3.27%[35] - 总额法小计业务规模36860.79万元，营业收入36860.79万元，毛利469.34万元，毛利率1.27%[35] - 石油化工业务规模22137.28万元，营业收入153.39万元，毛利153.39万元，毛利率0.69%[35] - 有色金属业务规模50279.07万元，营业收入6.54万元，毛利6.54万元，毛利率0.01%[35] 贸易业务整体盈利情况 - 2024年上半年，公司贸易业务毛利约630万元，净利润约200万元[36]